富国中证港股通互联网ETF发起式联接A (014673.jj ) HKC互联网 (半年) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-01-11总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.9333元 (2026-02-13) 基金经理蔡卡尔田希蒙管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-17) 成立以来分红再投入年化收益率-1.67% (5091 / 5672) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国中证港股通互联网ETF发起式联接C目标基金: 富国中证港股通互联网ETF |
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富国中证港股通互联网ETF发起式联接A(014673) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-17
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-17 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 73.44万元 | 0.50% | 14.69万元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 75.40万元 | 0.50% | 15.08万元 | 0.10% |
| 2024-11-21 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 27.60万元 | 0.50% | 5.52万元 | 0.10% |
| 2024-06-17 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |