银华安盈短债债券D (014670.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金经理阚磊杨沐阳基金类型债券型成立日期2021-12-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1077元 (2026-07-10) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-01-16) 成立以来分红再投入年化收益率2.54% (4777 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华安盈短债债券(006496) 、银华安盈短债债券C |
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银华安盈短债债券D(014670) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.1077元 | 1.1347元 |
| 2026-07-09 | 1.1076元 | 1.1346元 |
| 2026-07-08 | 1.1076元 | 1.1346元 |
| 2026-07-07 | 1.1076元 | 1.1346元 |
| 2026-07-06 | 1.1075元 | 1.1345元 |
| 2026-07-03 | 1.1073元 | 1.1343元 |
| 2026-07-02 | 1.1073元 | 1.1343元 |
| 2026-07-01 | 1.1072元 | 1.1342元 |
| 2026-06-30 | 1.1074元 | 1.1344元 |
| 2026-06-29 | 1.1074元 | 1.1344元 |
| 2026-06-26 | 1.1071元 | 1.1341元 |
| 2026-06-25 | 1.1070元 | 1.1340元 |
| 2026-06-24 | 1.1068元 | 1.1338元 |
| 2026-06-23 | 1.1066元 | 1.1336元 |
| 2026-06-22 | 1.1067元 | 1.1337元 |
| 2026-06-18 | 1.1067元 | 1.1337元 |
| 2026-06-17 | 1.1065元 | 1.1335元 |
| 2026-06-16 | 1.1062元 | 1.1332元 |
| 2026-06-15 | 1.1059元 | 1.1329元 |
| 2026-06-12 | 1.1057元 | 1.1327元 |
| 2026-06-11 | 1.1057元 | 1.1327元 |
| 2026-06-10 | 1.1059元 | 1.1329元 |
| 2026-06-09 | 1.1061元 | 1.1331元 |
| 2026-06-08 | 1.1062元 | 1.1332元 |
| 2026-06-05 | 1.1063元 | 1.1333元 |
| 2026-06-04 | 1.1064元 | 1.1334元 |
| 2026-06-03 | 1.1064元 | 1.1334元 |
| 2026-06-02 | 1.1064元 | 1.1334元 |
| 2026-06-01 | 1.1064元 | 1.1334元 |
| 2026-05-29 | 1.1062元 | 1.1332元 |
| 2026-05-28 | 1.1061元 | 1.1331元 |
| 2026-05-27 | 1.1059元 | 1.1329元 |
| 2026-05-26 | 1.1056元 | 1.1326元 |
| 2026-05-25 | 1.1054元 | 1.1324元 |
| 2026-05-22 | 1.1052元 | 1.1322元 |
| 2026-05-21 | 1.1053元 | 1.1323元 |
| 2026-05-20 | 1.1053元 | 1.1323元 |
| 2026-05-19 | 1.1052元 | 1.1322元 |
| 2026-05-18 | 1.1050元 | 1.1320元 |
| 2026-05-15 | 1.1048元 | 1.1318元 |
| 2026-05-14 | 1.1047元 | 1.1317元 |
| 2026-05-13 | 1.1047元 | 1.1317元 |
| 2026-05-12 | 1.1045元 | 1.1315元 |
| 2026-05-11 | 1.1043元 | 1.1313元 |
| 2026-05-08 | 1.1042元 | 1.1312元 |
| 2026-05-07 | 1.1041元 | 1.1311元 |
| 2026-05-06 | 1.1040元 | 1.1310元 |
| 2026-04-30 | 1.1039元 | 1.1309元 |
| 2026-04-29 | 1.1039元 | 1.1309元 |
| 2026-04-28 | 1.1036元 | 1.1306元 |