银华安盈短债债券D (014670.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金经理阚磊杨沐阳基金类型债券型成立日期2021-12-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1057元 (2026-06-11) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-01-16) 成立以来分红再投入年化收益率2.54% (4749 / 7316) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华安盈短债债券(006496) 、银华安盈短债债券C |
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银华安盈短债债券D(014670) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-01-16
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-16 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-01-17 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-12-18 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-09-04 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-06-28 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |