银华安盈短债债券D (014670.jj ) 银华基金管理股份有限公司申	基金经理阚磊杨沐阳基金类型债券型成立日期2021-12-29总资产规模25.09亿元 (2026-03-31) 基金净值1.1036元 (2026-04-22) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-01-16) 成立以来分红再投入年化收益率2.58% (4831 / 7254)
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银华安盈短债债券D(014670) - 历史分红派息及拆分数据列表

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