银华安盈短债债券D(014670) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 1.1036元 | 1.1306元 |
| 2026-04-23 | 1.1036元 | 1.1306元 |
| 2026-04-22 | 1.1036元 | 1.1306元 |
| 2026-04-21 | 1.1034元 | 1.1304元 |
| 2026-04-20 | 1.1033元 | 1.1303元 |
| 2026-04-17 | 1.1032元 | 1.1302元 |
| 2026-04-16 | 1.1030元 | 1.1300元 |
| 2026-04-15 | 1.1029元 | 1.1299元 |
| 2026-04-14 | 1.1029元 | 1.1299元 |
| 2026-04-13 | 1.1028元 | 1.1298元 |
| 2026-04-10 | 1.1026元 | 1.1296元 |
| 2026-04-09 | 1.1026元 | 1.1296元 |
| 2026-04-08 | 1.1026元 | 1.1296元 |
| 2026-04-07 | 1.1025元 | 1.1295元 |
| 2026-04-03 | 1.1022元 | 1.1292元 |
| 2026-04-02 | 1.1019元 | 1.1289元 |
| 2026-04-01 | 1.1018元 | 1.1288元 |
| 2026-03-31 | 1.1018元 | 1.1288元 |
| 2026-03-30 | 1.1017元 | 1.1287元 |
| 2026-03-27 | 1.1014元 | 1.1284元 |
| 2026-03-26 | 1.1014元 | 1.1284元 |
| 2026-03-25 | 1.1013元 | 1.1283元 |
| 2026-03-24 | 1.1012元 | 1.1282元 |
| 2026-03-23 | 1.1011元 | 1.1281元 |
| 2026-03-20 | 1.1010元 | 1.1280元 |
| 2026-03-19 | 1.1010元 | 1.1280元 |
| 2026-03-18 | 1.1008元 | 1.1278元 |
| 2026-03-17 | 1.1006元 | 1.1276元 |
| 2026-03-16 | 1.1005元 | 1.1275元 |
| 2026-03-13 | 1.1005元 | 1.1275元 |
| 2026-03-12 | 1.1003元 | 1.1273元 |
| 2026-03-11 | 1.1002元 | 1.1272元 |
| 2026-03-10 | 1.1002元 | 1.1272元 |
| 2026-03-09 | 1.1001元 | 1.1271元 |
| 2026-03-06 | 1.1002元 | 1.1272元 |
| 2026-03-05 | 1.1001元 | 1.1271元 |
| 2026-03-04 | 1.1000元 | 1.1270元 |
| 2026-03-03 | 1.0998元 | 1.1268元 |
| 2026-03-02 | 1.0997元 | 1.1267元 |
| 2026-02-27 | 1.0994元 | 1.1264元 |
| 2026-02-26 | 1.0993元 | 1.1263元 |
| 2026-02-25 | 1.0994元 | 1.1264元 |
| 2026-02-24 | 1.0995元 | 1.1265元 |
| 2026-02-13 | 1.0990元 | 1.1260元 |
| 2026-02-12 | 1.0990元 | 1.1260元 |
| 2026-02-11 | 1.0988元 | 1.1258元 |
| 2026-02-10 | 1.0988元 | 1.1258元 |
| 2026-02-09 | 1.0987元 | 1.1257元 |
| 2026-02-06 | 1.0985元 | 1.1255元 |
| 2026-02-05 | 1.0983元 | 1.1253元 |