银华安盈短债债券D (014670.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金经理阚磊杨沐阳基金类型债券型成立日期2021-12-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1057元 (2026-06-12) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-01-16) 成立以来分红再投入年化收益率2.54% (4772 / 7323) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华安盈短债债券(006496) 、银华安盈短债债券C |
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银华安盈短债债券D(014670) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.34% | 98.66% | 591.00 | 188.71万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.90% | 98.10% | 613.00 | 156.88万元 | -- |
| 2024-12-31 | 2.76% | 97.24% | 446.00 | 114.23万元 | -- |
| 2024-06-30 | 2.56% | 97.44% | 424.00 | 89.45万元 | -- |