银华安盈短债债券D(014670) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.10元 | 25.09亿 | 22.77亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.10元 | 22.00亿 | 20.07亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.09元 | 15.06亿 | 13.80亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.09元 | 26.48亿 | 24.33亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.08元 | 15.57亿 | 14.41亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.08元 | 12.83亿 | 11.89亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.07元 | 3.36亿 | 3.15亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.06元 | 9,299.05万 | 8,749.58万元 | -- |