天弘上海金ETF发起联接C (014662.jj ) 天弘基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-03-02总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.3027元 (2026-04-03) 基金经理沙川管理费用率0.25%管托费用率0.05% (2025-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率22.64% (17 / 58) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘上海金ETF发起联接A目标基金: 天弘上海金ETF |
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天弘上海金ETF发起联接C(014662) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-03 | 2.3027元 | 2.3027元 |
| 2026-04-02 | 2.2803元 | 2.2803元 |
| 2026-04-01 | 2.3384元 | 2.3384元 |
| 2026-03-31 | 2.2691元 | 2.2691元 |
| 2026-03-30 | 2.2558元 | 2.2558元 |
| 2026-03-27 | 2.2205元 | 2.2205元 |
| 2026-03-26 | 2.2153元 | 2.2153元 |
| 2026-03-25 | 2.2619元 | 2.2619元 |
| 2026-03-24 | 2.1792元 | 2.1792元 |
| 2026-03-23 | 2.0988元 | 2.0988元 |
| 2026-03-20 | 2.3159元 | 2.3159元 |
| 2026-03-19 | 2.3687元 | 2.3687元 |
| 2026-03-18 | 2.4804元 | 2.4804元 |
| 2026-03-17 | 2.4862元 | 2.4862元 |
| 2026-03-16 | 2.4914元 | 2.4914元 |
| 2026-03-13 | 2.5243元 | 2.5243元 |
| 2026-03-12 | 2.5561元 | 2.5561元 |
| 2026-03-11 | 2.5646元 | 2.5646元 |
| 2026-03-10 | 2.5597元 | 2.5597元 |
| 2026-03-09 | 2.5378元 | 2.5378元 |
| 2026-03-06 | 2.5423元 | 2.5423元 |
| 2026-03-05 | 2.5618元 | 2.5618元 |
| 2026-03-04 | 2.5672元 | 2.5672元 |
| 2026-03-03 | 2.6337元 | 2.6337元 |
| 2026-03-02 | 2.6601元 | 2.6601元 |
| 2026-02-27 | 2.5533元 | 2.5533元 |
| 2026-02-26 | 2.5499元 | 2.5499元 |
| 2026-02-25 | 2.5587元 | 2.5587元 |
| 2026-02-24 | 2.5575元 | 2.5575元 |
| 2026-02-13 | 2.4654元 | 2.4654元 |
| 2026-02-12 | 2.5068元 | 2.5068元 |
| 2026-02-11 | 2.5117元 | 2.5117元 |
| 2026-02-10 | 2.4953元 | 2.4953元 |
| 2026-02-09 | 2.5072元 | 2.5072元 |
| 2026-02-06 | 2.4230元 | 2.4230元 |
| 2026-02-05 | 2.4608元 | 2.4608元 |
| 2026-02-04 | 2.5384元 | 2.5384元 |
| 2026-02-03 | 2.4314元 | 2.4314元 |
| 2026-02-02 | 2.2648元 | 2.2648元 |
| 2026-01-30 | 2.5904元 | 2.5904元 |
| 2026-01-29 | 2.7811元 | 2.7811元 |
| 2026-01-28 | 2.6319元 | 2.6319元 |
| 2026-01-27 | 2.5506元 | 2.5506元 |
| 2026-01-26 | 2.5463元 | 2.5463元 |
| 2026-01-23 | 2.4764元 | 2.4764元 |
| 2026-01-22 | 2.4157元 | 2.4157元 |
| 2026-01-21 | 2.4273元 | 2.4273元 |
| 2026-01-20 | 2.3530元 | 2.3530元 |
| 2026-01-19 | 2.3346元 | 2.3346元 |
| 2026-01-16 | 2.3034元 | 2.3034元 |