天弘上海金ETF发起联接C (014662.jj ) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理沙川基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-03-02总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.9895元 (2026-06-11) 管理费用率0.25%管托费用率0.05% (2025-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率17.45% (17 / 58) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘上海金ETF发起联接(014661)目标基金: 金ETF天弘(159830) |
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天弘上海金ETF发起联接C(014662) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-11 | 1.9895元 | 1.9895元 |
| 2026-06-10 | 2.0435元 | 2.0435元 |
| 2026-06-09 | 2.1068元 | 2.1068元 |
| 2026-06-08 | 2.0947元 | 2.0947元 |
| 2026-06-05 | 2.1637元 | 2.1637元 |
| 2026-06-04 | 2.1720元 | 2.1720元 |
| 2026-06-03 | 2.1725元 | 2.1725元 |
| 2026-06-02 | 2.1989元 | 2.1989元 |
| 2026-06-01 | 2.1871元 | 2.1871元 |
| 2026-05-29 | 2.1964元 | 2.1964元 |
| 2026-05-28 | 2.1374元 | 2.1374元 |
| 2026-05-27 | 2.1872元 | 2.1872元 |
| 2026-05-26 | 2.2111元 | 2.2111元 |
| 2026-05-25 | 2.2238元 | 2.2238元 |
| 2026-05-22 | 2.2118元 | 2.2118元 |
| 2026-05-21 | 2.2126元 | 2.2126元 |
| 2026-05-20 | 2.1928元 | 2.1928元 |
| 2026-05-19 | 2.2248元 | 2.2248元 |
| 2026-05-18 | 2.2255元 | 2.2255元 |
| 2026-05-15 | 2.2367元 | 2.2367元 |
| 2026-05-14 | 2.2904元 | 2.2904元 |
| 2026-05-13 | 2.2945元 | 2.2945元 |
| 2026-05-12 | 2.2944元 | 2.2944元 |
| 2026-05-11 | 2.2865元 | 2.2865元 |
| 2026-05-08 | 2.3100元 | 2.3100元 |
| 2026-05-07 | 2.3157元 | 2.3157元 |
| 2026-05-06 | 2.2880元 | 2.2880元 |
| 2026-04-30 | 2.2590元 | 2.2590元 |
| 2026-04-29 | 2.2536元 | 2.2536元 |
| 2026-04-28 | 2.2788元 | 2.2788元 |
| 2026-04-27 | 2.3141元 | 2.3141元 |
| 2026-04-24 | 2.2990元 | 2.2990元 |
| 2026-04-23 | 2.3164元 | 2.3164元 |
| 2026-04-22 | 2.3389元 | 2.3389元 |
| 2026-04-21 | 2.3406元 | 2.3406元 |
| 2026-04-20 | 2.3475元 | 2.3475元 |
| 2026-04-17 | 2.3449元 | 2.3449元 |
| 2026-04-16 | 2.3613元 | 2.3613元 |
| 2026-04-15 | 2.3545元 | 2.3545元 |
| 2026-04-14 | 2.3427元 | 2.3427元 |
| 2026-04-13 | 2.3234元 | 2.3234元 |
| 2026-04-10 | 2.3329元 | 2.3329元 |
| 2026-04-09 | 2.3173元 | 2.3173元 |
| 2026-04-08 | 2.3617元 | 2.3617元 |
| 2026-04-07 | 2.3003元 | 2.3003元 |
| 2026-04-03 | 2.3027元 | 2.3027元 |
| 2026-04-02 | 2.2803元 | 2.2803元 |
| 2026-04-01 | 2.3384元 | 2.3384元 |
| 2026-03-31 | 2.2691元 | 2.2691元 |
| 2026-03-30 | 2.2558元 | 2.2558元 |