天弘上海金ETF发起联接C(014662) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 2.0116元 | 2.0116元 |
| 2026-10-08 | 1.9792元 | 1.9792元 |
| 2026-09-30 | 2.0164元 | 2.0164元 |
| 2026-09-29 | 1.9908元 | 1.9908元 |
| 2026-09-28 | 2.0048元 | 2.0048元 |
| 2026-09-24 | 2.0556元 | 2.0556元 |
| 2026-09-23 | 2.0799元 | 2.0799元 |
| 2026-09-22 | 2.0726元 | 2.0726元 |
| 2026-09-21 | 2.0868元 | 2.0868元 |
| 2026-09-18 | 2.1053元 | 2.1053元 |
| 2026-09-17 | 2.0758元 | 2.0758元 |
| 2026-09-16 | 2.0813元 | 2.0813元 |
| 2026-09-15 | 2.0646元 | 2.0646元 |
| 2026-09-14 | 2.0760元 | 2.0760元 |
| 2026-09-11 | 2.0910元 | 2.0910元 |
| 2026-09-10 | 2.1209元 | 2.1209元 |
| 2026-09-09 | 2.1120元 | 2.1120元 |
| 2026-09-08 | 2.1157元 | 2.1157元 |
| 2026-09-07 | 2.1108元 | 2.1108元 |
| 2026-09-04 | 2.1431元 | 2.1431元 |
| 2026-09-03 | 2.1271元 | 2.1271元 |
| 2026-09-02 | 2.0806元 | 2.0806元 |
| 2026-09-01 | 2.1320元 | 2.1320元 |
| 2026-08-31 | 2.1364元 | 2.1364元 |
| 2026-08-28 | 2.2133元 | 2.2133元 |
| 2026-08-27 | 2.2100元 | 2.2100元 |
| 2026-08-26 | 2.2248元 | 2.2248元 |
| 2026-08-25 | 2.2298元 | 2.2298元 |
| 2026-08-24 | 2.2337元 | 2.2337元 |
| 2026-08-21 | 2.1900元 | 2.1900元 |
| 2026-08-20 | 2.1574元 | 2.1574元 |
| 2026-08-19 | 2.0988元 | 2.0988元 |
| 2026-08-18 | 2.1223元 | 2.1223元 |
| 2026-08-17 | 2.1201元 | 2.1201元 |
| 2026-08-14 | 2.0916元 | 2.0916元 |
| 2026-08-13 | 2.1149元 | 2.1149元 |
| 2026-08-12 | 2.1268元 | 2.1268元 |
| 2026-08-11 | 2.1079元 | 2.1079元 |
| 2026-08-10 | 2.1029元 | 2.1029元 |
| 2026-08-07 | 2.0751元 | 2.0751元 |
| 2026-08-06 | 2.0551元 | 2.0551元 |
| 2026-08-05 | 2.0170元 | 2.0170元 |
| 2026-08-04 | 1.9668元 | 1.9668元 |
| 2026-08-03 | 1.9675元 | 1.9675元 |
| 2026-07-31 | 1.9707元 | 1.9707元 |
| 2026-07-30 | 1.9568元 | 1.9568元 |
| 2026-07-29 | 1.9613元 | 1.9613元 |
| 2026-07-28 | 1.9643元 | 1.9643元 |
| 2026-07-27 | 1.9879元 | 1.9879元 |
| 2026-07-24 | 1.9613元 | 1.9613元 |