天弘上海金ETF发起联接C (014662.jj ) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理沙川基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-03-02总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.0259元 (2026-07-03) 管理费用率0.25%管托费用率0.05% (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率17.68% (17 / 58) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘上海金ETF发起联接(014661)目标基金: 金ETF天弘(159830) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
天弘上海金ETF发起联接C(014662) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2.27元 | 30.89亿 | 13.61亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 2.17元 | 20.19亿 | 9.29亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.95元 | 11.27亿 | 5.78亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.71元 | 13.37亿 | 7.82亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.64元 | 5.87亿 | 3.58亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.40元 | 3.78亿 | 2.70亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.36元 | 1.54亿 | 1.13亿元 | -- |