天弘上海金ETF发起联接C (014662.jj ) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理沙川基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-03-02总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.9551元 (2026-07-16) 管理费用率0.25%管托费用率0.05% (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率16.56% (17 / 58) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘上海金ETF发起联接(014661)目标基金: 金ETF天弘(159830) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
天弘上海金ETF发起联接C(014662) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-16
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-16 | 1.9551元 | 1.9551元 |
| 2026-07-15 | 1.9572元 | 1.9572元 |
| 2026-07-14 | 1.9565元 | 1.9565元 |
| 2026-07-13 | 1.9705元 | 1.9705元 |
| 2026-07-10 | 1.9980元 | 1.9980元 |
| 2026-07-09 | 1.9977元 | 1.9977元 |
| 2026-07-08 | 2.0066元 | 2.0066元 |
| 2026-07-07 | 2.0101元 | 2.0101元 |
| 2026-07-06 | 2.0194元 | 2.0194元 |
| 2026-07-03 | 2.0259元 | 2.0259元 |
| 2026-07-02 | 1.9786元 | 1.9786元 |
| 2026-07-01 | 1.9317元 | 1.9317元 |
| 2026-06-30 | 1.9565元 | 1.9565元 |
| 2026-06-29 | 1.9752元 | 1.9752元 |
| 2026-06-26 | 1.9609元 | 1.9609元 |
| 2026-06-25 | 1.9387元 | 1.9387元 |
| 2026-06-24 | 1.9925元 | 1.9925元 |
| 2026-06-23 | 1.9993元 | 1.9993元 |
| 2026-06-22 | 2.0391元 | 2.0391元 |
| 2026-06-18 | 2.0844元 | 2.0844元 |
| 2026-06-17 | 2.0945元 | 2.0945元 |
| 2026-06-16 | 2.0946元 | 2.0946元 |
| 2026-06-15 | 2.0850元 | 2.0850元 |
| 2026-06-12 | 2.0239元 | 2.0239元 |
| 2026-06-11 | 1.9895元 | 1.9895元 |
| 2026-06-10 | 2.0435元 | 2.0435元 |
| 2026-06-09 | 2.1068元 | 2.1068元 |
| 2026-06-08 | 2.0947元 | 2.0947元 |
| 2026-06-05 | 2.1637元 | 2.1637元 |
| 2026-06-04 | 2.1720元 | 2.1720元 |
| 2026-06-03 | 2.1725元 | 2.1725元 |
| 2026-06-02 | 2.1989元 | 2.1989元 |
| 2026-06-01 | 2.1871元 | 2.1871元 |
| 2026-05-29 | 2.1964元 | 2.1964元 |
| 2026-05-28 | 2.1374元 | 2.1374元 |
| 2026-05-27 | 2.1872元 | 2.1872元 |
| 2026-05-26 | 2.2111元 | 2.2111元 |
| 2026-05-25 | 2.2238元 | 2.2238元 |
| 2026-05-22 | 2.2118元 | 2.2118元 |
| 2026-05-21 | 2.2126元 | 2.2126元 |
| 2026-05-20 | 2.1928元 | 2.1928元 |
| 2026-05-19 | 2.2248元 | 2.2248元 |
| 2026-05-18 | 2.2255元 | 2.2255元 |
| 2026-05-15 | 2.2367元 | 2.2367元 |
| 2026-05-14 | 2.2904元 | 2.2904元 |
| 2026-05-13 | 2.2945元 | 2.2945元 |
| 2026-05-12 | 2.2944元 | 2.2944元 |
| 2026-05-11 | 2.2865元 | 2.2865元 |
| 2026-05-08 | 2.3100元 | 2.3100元 |
| 2026-05-07 | 2.3157元 | 2.3157元 |