天弘上海金ETF发起联接C (014662.jj ) 天弘基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-03-02总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.4953元 (2026-02-10) 基金经理沙川管理费用率0.25%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率26.12% (17 / 58) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘上海金ETF发起联接A目标基金: 天弘上海金ETF |
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天弘上海金ETF发起联接C(014662) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-10 | 2.4953元 | 2.4953元 |
| 2026-02-09 | 2.5072元 | 2.5072元 |
| 2026-02-06 | 2.4230元 | 2.4230元 |
| 2026-02-05 | 2.4608元 | 2.4608元 |
| 2026-02-04 | 2.5384元 | 2.5384元 |
| 2026-02-03 | 2.4314元 | 2.4314元 |
| 2026-02-02 | 2.2648元 | 2.2648元 |
| 2026-01-30 | 2.5904元 | 2.5904元 |
| 2026-01-29 | 2.7811元 | 2.7811元 |
| 2026-01-28 | 2.6319元 | 2.6319元 |
| 2026-01-27 | 2.5506元 | 2.5506元 |
| 2026-01-26 | 2.5463元 | 2.5463元 |
| 2026-01-23 | 2.4764元 | 2.4764元 |
| 2026-01-22 | 2.4157元 | 2.4157元 |
| 2026-01-21 | 2.4273元 | 2.4273元 |
| 2026-01-20 | 2.3530元 | 2.3530元 |
| 2026-01-19 | 2.3346元 | 2.3346元 |
| 2026-01-16 | 2.3034元 | 2.3034元 |
| 2026-01-15 | 2.3041元 | 2.3041元 |
| 2026-01-14 | 2.3146元 | 2.3146元 |
| 2026-01-13 | 2.2866元 | 2.2866元 |
| 2026-01-12 | 2.2824元 | 2.2824元 |
| 2026-01-09 | 2.2387元 | 2.2387元 |
| 2026-01-08 | 2.2218元 | 2.2218元 |
| 2026-01-07 | 2.2250元 | 2.2250元 |
| 2026-01-06 | 2.2371元 | 2.2371元 |
| 2026-01-05 | 2.2148元 | 2.2148元 |
| 2025-12-31 | 2.1722元 | 2.1722元 |
| 2025-12-30 | 2.1883元 | 2.1883元 |
| 2025-12-29 | 2.2352元 | 2.2352元 |
| 2025-12-26 | 2.2531元 | 2.2531元 |
| 2025-12-25 | 2.2373元 | 2.2373元 |
| 2025-12-24 | 2.2511元 | 2.2511元 |
| 2025-12-23 | 2.2477元 | 2.2477元 |
| 2025-12-22 | 2.2162元 | 2.2162元 |
| 2025-12-19 | 2.1750元 | 2.1750元 |
| 2025-12-18 | 2.1756元 | 2.1756元 |
| 2025-12-17 | 2.1736元 | 2.1736元 |
| 2025-12-16 | 2.1576元 | 2.1576元 |
| 2025-12-15 | 2.1824元 | 2.1824元 |
| 2025-12-12 | 2.1539元 | 2.1539元 |
| 2025-12-11 | 2.1272元 | 2.1272元 |
| 2025-12-10 | 2.1238元 | 2.1238元 |
| 2025-12-09 | 2.1142元 | 2.1142元 |
| 2025-12-08 | 2.1282元 | 2.1282元 |
| 2025-12-05 | 2.1337元 | 2.1337元 |
| 2025-12-04 | 2.1182元 | 2.1182元 |
| 2025-12-03 | 2.1246元 | 2.1246元 |
| 2025-12-02 | 2.1297元 | 2.1297元 |
| 2025-12-01 | 2.1389元 | 2.1389元 |