天弘上海金ETF发起联接C (014662.jj ) 天弘基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-03-02总资产规模 (2025-09-30) 基金净值2.2531元 (2025-12-26) 基金经理沙川管理费用率0.25%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率23.68% (17 / 58) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘上海金ETF发起联接A目标基金: 天弘上海金ETF |
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天弘上海金ETF发起联接C(014662) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 11.57亿 | 86.57% |
| 2 | 固定收益投资 | 2,166.62万 | 1.62% |
| (其中) 债券 | 2,166.62万 | 1.62% | |
| 3 | 贵金属投资 | 4,361.90万 | 3.26% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 5,683.67万 | 4.25% |
| 5 | 其他资产 | 5,744.13万 | 4.30% |
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