天弘上海金ETF发起联接C (014662.jj ) 天弘基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-03-02总资产规模 (2025-09-30) 基金净值2.2373元 (2025-12-25) 基金经理沙川管理费用率0.25%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率23.48% (17 / 58) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘上海金ETF发起联接A目标基金: 天弘上海金ETF |
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天弘上海金ETF发起联接C(014662) - 概况
最后更新于：2025-10-29
| 基金全称 | 天弘上海金交易型开放式证券投资基金发起式联接基金 | |
| 基金简称 | 天弘上海金ETF发起联接 | |
| 基金主代码 | 014661 | |
| 运作方式 | 契约型开放式、发起式 | |
| 合同生效日 | 2022-03-02 | |
| 总份额 | 6.52亿 份 (2025-09-30) | |
| 投资目标 | 通过投资于目标ETF，紧密跟踪上海金集中定价合约表现，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。 | |
| 投资策略 | 本基金为目标ETF的联接基金，目标ETF将绝大部分基金财产通过上海金集中定价交易投资于上海黄金交易所的黄金现货合约，以及通过其他交易形式投资于上海黄金交易所上市的黄金现货合约，紧密跟踪上海金集中定价合约表现。本基金投资于目标ETF的比例不低于基金资产净值的90%。在正常市场情况下，力争控制本基金的份额净值与业绩比较基准的收益率日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%，年跟踪误差不超过4%。本基金投资策略包括：目标ETF投资策略、黄金现货合约投资策略、黄金租赁投资策略、债券投资策略、资产支持证券投资策略。 | |
| 业绩比较基准 | 上海黄金交易所上海金集中定价合约（合约代码：SHAU）的午盘基准价格收益率×95%+黄金现货延期交收合约（合约代码：AU（T+D））的结算价收益率×5%。 | |
| 风险收益特征 | 本基金为ETF联接基金，且本基金目标ETF主要投资对象为黄金现货合约，本基金风险收益特征与目标ETF及其所代表的国内黄金现货品种的风险收益特征相似，不同于股票基金、混合基金、债券基金和货币市场基金。 | |
| 基金公司 | 天弘基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 国泰海通证券股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 天弘上海金ETF发起联接A | 天弘上海金ETF发起联接C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 014661 | 014662 |
| 子基金份额 | 7,400.66万 份 (2025-09-30) | 5.78亿 份 (2025-09-30) |