天弘上海金ETF发起联接A(014661) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 2.0442元 | 2.0442元 |
| 2026-10-08 | 2.0112元 | 2.0112元 |
| 2026-09-30 | 2.0489元 | 2.0489元 |
| 2026-09-29 | 2.0229元 | 2.0229元 |
| 2026-09-28 | 2.0370元 | 2.0370元 |
| 2026-09-24 | 2.0886元 | 2.0886元 |
| 2026-09-23 | 2.1132元 | 2.1132元 |
| 2026-09-22 | 2.1058元 | 2.1058元 |
| 2026-09-21 | 2.1202元 | 2.1202元 |
| 2026-09-18 | 2.1390元 | 2.1390元 |
| 2026-09-17 | 2.1090元 | 2.1090元 |
| 2026-09-16 | 2.1145元 | 2.1145元 |
| 2026-09-15 | 2.0975元 | 2.0975元 |
| 2026-09-14 | 2.1091元 | 2.1091元 |
| 2026-09-11 | 2.1243元 | 2.1243元 |
| 2026-09-10 | 2.1546元 | 2.1546元 |
| 2026-09-09 | 2.1456元 | 2.1456元 |
| 2026-09-08 | 2.1493元 | 2.1493元 |
| 2026-09-07 | 2.1443元 | 2.1443元 |
| 2026-09-04 | 2.1770元 | 2.1770元 |
| 2026-09-03 | 2.1607元 | 2.1607元 |
| 2026-09-02 | 2.1135元 | 2.1135元 |
| 2026-09-01 | 2.1657元 | 2.1657元 |
| 2026-08-31 | 2.1701元 | 2.1701元 |
| 2026-08-28 | 2.2482元 | 2.2482元 |
| 2026-08-27 | 2.2449元 | 2.2449元 |
| 2026-08-26 | 2.2599元 | 2.2599元 |
| 2026-08-25 | 2.2650元 | 2.2650元 |
| 2026-08-24 | 2.2688元 | 2.2688元 |
| 2026-08-21 | 2.2244元 | 2.2244元 |
| 2026-08-20 | 2.1912元 | 2.1912元 |
| 2026-08-19 | 2.1317元 | 2.1317元 |
| 2026-08-18 | 2.1556元 | 2.1556元 |
| 2026-08-17 | 2.1534元 | 2.1534元 |
| 2026-08-14 | 2.1243元 | 2.1243元 |
| 2026-08-13 | 2.1480元 | 2.1480元 |
| 2026-08-12 | 2.1600元 | 2.1600元 |
| 2026-08-11 | 2.1408元 | 2.1408元 |
| 2026-08-10 | 2.1357元 | 2.1357元 |
| 2026-08-07 | 2.1074元 | 2.1074元 |
| 2026-08-06 | 2.0870元 | 2.0870元 |
| 2026-08-05 | 2.0484元 | 2.0484元 |
| 2026-08-04 | 1.9974元 | 1.9974元 |
| 2026-08-03 | 1.9981元 | 1.9981元 |
| 2026-07-31 | 2.0012元 | 2.0012元 |
| 2026-07-30 | 1.9871元 | 1.9871元 |
| 2026-07-29 | 1.9917元 | 1.9917元 |
| 2026-07-28 | 1.9947元 | 1.9947元 |
| 2026-07-27 | 2.0187元 | 2.0187元 |
| 2026-07-24 | 1.9916元 | 1.9916元 |