天弘上海金ETF发起联接A (014661.jj ) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理沙川基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-03-02总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.0085元 (2026-07-21) 管理费用率0.25%管托费用率0.05% (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率17.22% (16 / 58) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘上海金ETF发起联接C目标基金: 金ETF天弘(159830) |
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天弘上海金ETF发起联接A(014661) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 28.43亿 | 88.94% |
| 2 | 固定收益投资 | 181.89万 | 0.06% |
| (其中) 债券 | 181.89万 | 0.06% | |
| 3 | 贵金属投资 | 1.13亿 | 3.52% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 1.84亿 | 5.77% |
| 5 | 其他资产 | 5,477.79万 | 1.71% |
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