天弘上海金ETF发起联接A (014661.jj ) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理沙川基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-03-02总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.2197元 (2026-06-01) 管理费用率0.25%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率20.65% (16 / 58) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘上海金ETF发起联接C目标基金: 金ETF天弘(159830) |
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天弘上海金ETF发起联接A(014661) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 31.67亿 | 88.33% |
| 2 | 贵金属投资 | 1.51亿 | 4.20% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1.97亿 | 5.48% |
| 4 | 其他资产 | 7,147.19万 | 1.99% |
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