天弘上海金ETF发起联接A (014661.jj ) 天弘基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-03-02总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.4996元 (2026-02-13) 基金经理沙川管理费用率0.25%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率26.11% (16 / 58) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘上海金ETF发起联接C目标基金: 天弘上海金ETF |
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天弘上海金ETF发起联接A(014661) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 20.98亿 | 81.02% |
| 2 | 固定收益投资 | 2,173.98万 | 0.84% |
| (其中) 债券 | 2,173.98万 | 0.84% | |
| 3 | 贵金属投资 | 1.65亿 | 6.39% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 1.09亿 | 4.21% |
| 5 | 其他资产 | 1.95亿 | 7.54% |
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