天弘上海金ETF发起联接A (014661.jj ) 天弘基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-03-02总资产规模 (2025-09-30) 基金净值2.2832元 (2025-12-26) 基金经理沙川管理费用率0.25%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率24.12% (16 / 58) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘上海金ETF发起联接C目标基金: 天弘上海金ETF |
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天弘上海金ETF发起联接A(014661) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.98元 | 1.46亿 | 7,400.66万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.73元 | 1.18亿 | 6,822.47万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.66元 | 1.12亿 | 6,784.46万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.41元 | 8,287.30万 | 5,857.16万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.37元 | 5,184.87万 | 3,784.85万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.27元 | 1,791.84万 | 1,405.70万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,265.09万 | 1,024.12万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.13元 | 988.07万 | 873.40万元 | -- |