天弘上海金ETF发起联接A (014661.jj ) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理沙川基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-03-02总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.0293元 (2026-07-22) 管理费用率0.25%管托费用率0.05% (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率17.48% (16 / 58) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘上海金ETF发起联接C目标基金: 金ETF天弘(159830) |
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天弘上海金ETF发起联接A(014661) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-22 | 2.0293元 | 2.0293元 |
| 2026-07-21 | 2.0085元 | 2.0085元 |
| 2026-07-20 | 1.9742元 | 1.9742元 |
| 2026-07-17 | 1.9717元 | 1.9717元 |
| 2026-07-16 | 1.9851元 | 1.9851元 |
| 2026-07-15 | 1.9872元 | 1.9872元 |
| 2026-07-14 | 1.9865元 | 1.9865元 |
| 2026-07-13 | 2.0007元 | 2.0007元 |
| 2026-07-10 | 2.0285元 | 2.0285元 |
| 2026-07-09 | 2.0283元 | 2.0283元 |
| 2026-07-08 | 2.0372元 | 2.0372元 |
| 2026-07-07 | 2.0408元 | 2.0408元 |
| 2026-07-06 | 2.0502元 | 2.0502元 |
| 2026-07-03 | 2.0568元 | 2.0568元 |
| 2026-07-02 | 2.0087元 | 2.0087元 |
| 2026-07-01 | 1.9611元 | 1.9611元 |
| 2026-06-30 | 1.9862元 | 1.9862元 |
| 2026-06-29 | 2.0052元 | 2.0052元 |
| 2026-06-26 | 1.9906元 | 1.9906元 |
| 2026-06-25 | 1.9681元 | 1.9681元 |
| 2026-06-24 | 2.0227元 | 2.0227元 |
| 2026-06-23 | 2.0296元 | 2.0296元 |
| 2026-06-22 | 2.0699元 | 2.0699元 |
| 2026-06-18 | 2.1158元 | 2.1158元 |
| 2026-06-17 | 2.1261元 | 2.1261元 |
| 2026-06-16 | 2.1262元 | 2.1262元 |
| 2026-06-15 | 2.1164元 | 2.1164元 |
| 2026-06-12 | 2.0543元 | 2.0543元 |
| 2026-06-11 | 2.0193元 | 2.0193元 |
| 2026-06-10 | 2.0742元 | 2.0742元 |
| 2026-06-09 | 2.1384元 | 2.1384元 |
| 2026-06-08 | 2.1261元 | 2.1261元 |
| 2026-06-05 | 2.1961元 | 2.1961元 |
| 2026-06-04 | 2.2045元 | 2.2045元 |
| 2026-06-03 | 2.2050元 | 2.2050元 |
| 2026-06-02 | 2.2317元 | 2.2317元 |
| 2026-06-01 | 2.2197元 | 2.2197元 |
| 2026-05-29 | 2.2291元 | 2.2291元 |
| 2026-05-28 | 2.1692元 | 2.1692元 |
| 2026-05-27 | 2.2197元 | 2.2197元 |
| 2026-05-26 | 2.2439元 | 2.2439元 |
| 2026-05-25 | 2.2569元 | 2.2569元 |
| 2026-05-22 | 2.2445元 | 2.2445元 |
| 2026-05-21 | 2.2454元 | 2.2454元 |
| 2026-05-20 | 2.2252元 | 2.2252元 |
| 2026-05-19 | 2.2577元 | 2.2577元 |
| 2026-05-18 | 2.2584元 | 2.2584元 |
| 2026-05-15 | 2.2696元 | 2.2696元 |
| 2026-05-14 | 2.3242元 | 2.3242元 |
| 2026-05-13 | 2.3283元 | 2.3283元 |