天弘上海金ETF发起联接A (014661.jj ) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理沙川基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-03-02总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.2291元 (2026-05-29) 管理费用率0.25%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率20.79% (16 / 58) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘上海金ETF发起联接C目标基金: 金ETF天弘(159830) |
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天弘上海金ETF发起联接A(014661) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-29 | 2.2291元 | 2.2291元 |
| 2026-05-28 | 2.1692元 | 2.1692元 |
| 2026-05-27 | 2.2197元 | 2.2197元 |
| 2026-05-26 | 2.2439元 | 2.2439元 |
| 2026-05-25 | 2.2569元 | 2.2569元 |
| 2026-05-22 | 2.2445元 | 2.2445元 |
| 2026-05-21 | 2.2454元 | 2.2454元 |
| 2026-05-20 | 2.2252元 | 2.2252元 |
| 2026-05-19 | 2.2577元 | 2.2577元 |
| 2026-05-18 | 2.2584元 | 2.2584元 |
| 2026-05-15 | 2.2696元 | 2.2696元 |
| 2026-05-14 | 2.3242元 | 2.3242元 |
| 2026-05-13 | 2.3283元 | 2.3283元 |
| 2026-05-12 | 2.3282元 | 2.3282元 |
| 2026-05-11 | 2.3201元 | 2.3201元 |
| 2026-05-08 | 2.3439元 | 2.3439元 |
| 2026-05-07 | 2.3496元 | 2.3496元 |
| 2026-05-06 | 2.3215元 | 2.3215元 |
| 2026-04-30 | 2.2920元 | 2.2920元 |
| 2026-04-29 | 2.2865元 | 2.2865元 |
| 2026-04-28 | 2.3120元 | 2.3120元 |
| 2026-04-27 | 2.3478元 | 2.3478元 |
| 2026-04-24 | 2.3324元 | 2.3324元 |
| 2026-04-23 | 2.3501元 | 2.3501元 |
| 2026-04-22 | 2.3729元 | 2.3729元 |
| 2026-04-21 | 2.3746元 | 2.3746元 |
| 2026-04-20 | 2.3816元 | 2.3816元 |
| 2026-04-17 | 2.3788元 | 2.3788元 |
| 2026-04-16 | 2.3954元 | 2.3954元 |
| 2026-04-15 | 2.3885元 | 2.3885元 |
| 2026-04-14 | 2.3766元 | 2.3766元 |
| 2026-04-13 | 2.3569元 | 2.3569元 |
| 2026-04-10 | 2.3666元 | 2.3666元 |
| 2026-04-09 | 2.3506元 | 2.3506元 |
| 2026-04-08 | 2.3957元 | 2.3957元 |
| 2026-04-07 | 2.3334元 | 2.3334元 |
| 2026-04-03 | 2.3357元 | 2.3357元 |
| 2026-04-02 | 2.3130元 | 2.3130元 |
| 2026-04-01 | 2.3719元 | 2.3719元 |
| 2026-03-31 | 2.3016元 | 2.3016元 |
| 2026-03-30 | 2.2880元 | 2.2880元 |
| 2026-03-27 | 2.2522元 | 2.2522元 |
| 2026-03-26 | 2.2469元 | 2.2469元 |
| 2026-03-25 | 2.2941元 | 2.2941元 |
| 2026-03-24 | 2.2103元 | 2.2103元 |
| 2026-03-23 | 2.1287元 | 2.1287元 |
| 2026-03-20 | 2.3488元 | 2.3488元 |
| 2026-03-19 | 2.4024元 | 2.4024元 |
| 2026-03-18 | 2.5156元 | 2.5156元 |
| 2026-03-17 | 2.5214元 | 2.5214元 |