天弘上海金ETF发起联接A (014661.jj ) 天弘基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-03-02总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.4996元 (2026-02-13) 基金经理沙川管理费用率0.25%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率26.11% (16 / 58) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘上海金ETF发起联接C目标基金: 天弘上海金ETF |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
天弘上海金ETF发起联接A(014661) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 2.4996元 | 2.4996元 |
| 2026-02-12 | 2.5416元 | 2.5416元 |
| 2026-02-11 | 2.5465元 | 2.5465元 |
| 2026-02-10 | 2.5298元 | 2.5298元 |
| 2026-02-09 | 2.5419元 | 2.5419元 |
| 2026-02-06 | 2.4565元 | 2.4565元 |
| 2026-02-05 | 2.4948元 | 2.4948元 |
| 2026-02-04 | 2.5734元 | 2.5734元 |
| 2026-02-03 | 2.4649元 | 2.4649元 |
| 2026-02-02 | 2.2960元 | 2.2960元 |
| 2026-01-30 | 2.6260元 | 2.6260元 |
| 2026-01-29 | 2.8193元 | 2.8193元 |
| 2026-01-28 | 2.6680元 | 2.6680元 |
| 2026-01-27 | 2.5856元 | 2.5856元 |
| 2026-01-26 | 2.5811元 | 2.5811元 |
| 2026-01-23 | 2.5102元 | 2.5102元 |
| 2026-01-22 | 2.4487元 | 2.4487元 |
| 2026-01-21 | 2.4605元 | 2.4605元 |
| 2026-01-20 | 2.3851元 | 2.3851元 |
| 2026-01-19 | 2.3664元 | 2.3664元 |
| 2026-01-16 | 2.3347元 | 2.3347元 |
| 2026-01-15 | 2.3354元 | 2.3354元 |
| 2026-01-14 | 2.3460元 | 2.3460元 |
| 2026-01-13 | 2.3177元 | 2.3177元 |
| 2026-01-12 | 2.3133元 | 2.3133元 |
| 2026-01-09 | 2.2690元 | 2.2690元 |
| 2026-01-08 | 2.2518元 | 2.2518元 |
| 2026-01-07 | 2.2550元 | 2.2550元 |
| 2026-01-06 | 2.2674元 | 2.2674元 |
| 2026-01-05 | 2.2447元 | 2.2447元 |
| 2025-12-31 | 2.2014元 | 2.2014元 |
| 2025-12-30 | 2.2177元 | 2.2177元 |
| 2025-12-29 | 2.2653元 | 2.2653元 |
| 2025-12-26 | 2.2832元 | 2.2832元 |
| 2025-12-25 | 2.2673元 | 2.2673元 |
| 2025-12-24 | 2.2812元 | 2.2812元 |
| 2025-12-23 | 2.2778元 | 2.2778元 |
| 2025-12-22 | 2.2458元 | 2.2458元 |
| 2025-12-19 | 2.2040元 | 2.2040元 |
| 2025-12-18 | 2.2046元 | 2.2046元 |
| 2025-12-17 | 2.2025元 | 2.2025元 |
| 2025-12-16 | 2.1863元 | 2.1863元 |
| 2025-12-15 | 2.2115元 | 2.2115元 |
| 2025-12-12 | 2.1825元 | 2.1825元 |
| 2025-12-11 | 2.1554元 | 2.1554元 |
| 2025-12-10 | 2.1519元 | 2.1519元 |
| 2025-12-09 | 2.1422元 | 2.1422元 |
| 2025-12-08 | 2.1564元 | 2.1564元 |
| 2025-12-05 | 2.1619元 | 2.1619元 |
| 2025-12-04 | 2.1461元 | 2.1461元 |