天弘上海金ETF发起联接A (014661.jj ) 天弘基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-03-02总资产规模 (2025-09-30) 基金净值2.2832元 (2025-12-26) 基金经理沙川管理费用率0.25%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率24.12% (16 / 58) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘上海金ETF发起联接C目标基金: 天弘上海金ETF |
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天弘上海金ETF发起联接A(014661) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 13.00万元 | 0.25% | 2.60万元 | 0.05% |
| 2025-06-27 | -- | 0.25% | -- | 0.05% |
| 2025-06-03 | -- | 0.25% | -- | 0.05% |
| 2025-04-09 | -- | 0.25% | -- | 0.05% |
| 2024-12-31 | 5.56万元 | 0.25% | 1.11万元 | 0.05% |
| 2024-09-30 | -- | 0.25% | -- | 0.05% |
| 2024-09-02 | -- | 0.25% | -- | 0.05% |
| 2024-06-30 | 1.71万元 | 0.50% | 3,422.00元 | 0.10% |
| 2024-06-28 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 1.07万元 | 0.50% | 2,131.00元 | 0.10% |