建信卓越成长一年持有混合A (014653.jj ) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金经理邵卓基金类型混合型成立日期2022-03-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.8627元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率638.33% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率15.51% (1494 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信卓越成长一年持有混合C |
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建信卓越成长一年持有混合A(014653) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.8627元 | 1.8627元 |
| 2026-07-09 | 1.9580元 | 1.9580元 |
| 2026-07-08 | 1.8397元 | 1.8397元 |
| 2026-07-07 | 1.8398元 | 1.8398元 |
| 2026-07-06 | 1.8549元 | 1.8549元 |
| 2026-07-03 | 1.8787元 | 1.8787元 |
| 2026-07-02 | 1.8877元 | 1.8877元 |
| 2026-07-01 | 2.0390元 | 2.0390元 |
| 2026-06-30 | 2.0970元 | 2.0970元 |
| 2026-06-29 | 2.0078元 | 2.0078元 |
| 2026-06-26 | 2.0045元 | 2.0045元 |
| 2026-06-25 | 2.0532元 | 2.0532元 |
| 2026-06-24 | 1.9733元 | 1.9733元 |
| 2026-06-23 | 1.8935元 | 1.8935元 |
| 2026-06-22 | 1.9651元 | 1.9651元 |
| 2026-06-18 | 1.9482元 | 1.9482元 |
| 2026-06-17 | 1.8823元 | 1.8823元 |
| 2026-06-16 | 1.8243元 | 1.8243元 |
| 2026-06-15 | 1.8107元 | 1.8107元 |
| 2026-06-12 | 1.6925元 | 1.6925元 |
| 2026-06-11 | 1.7082元 | 1.7082元 |
| 2026-06-10 | 1.7190元 | 1.7190元 |
| 2026-06-09 | 1.7445元 | 1.7445元 |
| 2026-06-08 | 1.6674元 | 1.6674元 |
| 2026-06-05 | 1.7110元 | 1.7110元 |
| 2026-06-04 | 1.7885元 | 1.7885元 |
| 2026-06-03 | 1.7731元 | 1.7731元 |
| 2026-06-02 | 1.7350元 | 1.7350元 |
| 2026-06-01 | 1.6775元 | 1.6775元 |
| 2026-05-29 | 1.7478元 | 1.7478元 |
| 2026-05-28 | 1.8098元 | 1.8098元 |
| 2026-05-27 | 1.7586元 | 1.7586元 |
| 2026-05-26 | 1.7844元 | 1.7844元 |
| 2026-05-25 | 1.7936元 | 1.7936元 |
| 2026-05-22 | 1.7488元 | 1.7488元 |
| 2026-05-21 | 1.6831元 | 1.6831元 |
| 2026-05-20 | 1.7474元 | 1.7474元 |
| 2026-05-19 | 1.7098元 | 1.7098元 |
| 2026-05-18 | 1.6804元 | 1.6804元 |
| 2026-05-15 | 1.6686元 | 1.6686元 |
| 2026-05-14 | 1.6834元 | 1.6834元 |
| 2026-05-13 | 1.7099元 | 1.7099元 |
| 2026-05-12 | 1.6516元 | 1.6516元 |
| 2026-05-11 | 1.6259元 | 1.6259元 |
| 2026-05-08 | 1.5571元 | 1.5571元 |
| 2026-05-07 | 1.5704元 | 1.5704元 |
| 2026-05-06 | 1.5375元 | 1.5375元 |
| 2026-04-30 | 1.4888元 | 1.4888元 |
| 2026-04-29 | 1.4405元 | 1.4405元 |
| 2026-04-28 | 1.4276元 | 1.4276元 |