建信卓越成长一年持有混合A (014653.jj ) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-03-17总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1470元 (2025-12-19) 基金经理邵卓管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-25) 持仓换手率443.43% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.72% (4925 / 8933) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信卓越成长一年持有混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
建信卓越成长一年持有混合A(014653) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.17元 | 9,572.63万 | 8,210.51万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.83元 | 1.04亿 | 1.25亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.82元 | 1.06亿 | 1.29亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.74元 | 9,880.72万 | 1.34亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.77元 | 1.05亿 | 1.38亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.70元 | 9,842.60万 | 1.41亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.09亿 | 1.51亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.75元 | 1.19亿 | 1.58亿元 | -- |