建信卓越成长一年持有混合A (014653.jj ) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金经理邵卓基金类型混合型成立日期2022-03-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.7885元 (2026-06-04) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率638.33% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率14.79% (1653 / 9205) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信卓越成长一年持有混合C |
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建信卓越成长一年持有混合A(014653) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5,197.70万 | 74.54% |
| (其中) 股票 | 5,197.70万 | 74.54% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,337.25万 | 19.18% |
| 3 | 其他资产 | 438.55万 | 6.29% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计61.58%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3,638.81万 | 52.18% |
| 采矿业 | 606.47万 | 8.70% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 49.04万 | 0.70% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计12.95%) |
|---|---|---|
| Consumer Discretionary非日常消费品 | 321.85万 | 4.62% |
| Telecommunication Services通讯服务 | 264.96万 | 3.80% |
| Information Technology信息技术 | 140.35万 | 2.01% |
| Materials材料 | 67.26万 | 0.96% |
| Health Care医疗保健 | 52.05万 | 0.75% |
| Industrials工业 | 30.89万 | 0.44% |
| Consumer Staples日常生活消费品 | 26.03万 | 0.37% |
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