建信卓越成长一年持有混合A (014653.jj ) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金经理邵卓基金类型混合型成立日期2022-03-17总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.6848元 (2026-07-21) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率638.33% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率12.76% (1634 / 9309) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信卓越成长一年持有混合C |
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建信卓越成长一年持有混合A(014653) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 8,631.19万 | 88.50% |
| (其中) 股票 | 8,631.19万 | 88.50% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 962.21万 | 9.87% |
| 3 | 其他资产 | 159.71万 | 1.64% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计78.00%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 6,674.73万 | 68.44% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 932.55万 | 9.56% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计10.50%) |
|---|---|---|
| Information Technology信息技术 | 888.82万 | 9.11% |
| Consumer Discretionary非日常消费品 | 115.26万 | 1.18% |
| Consumer Staples日常生活消费品 | 19.83万 | 0.20% |
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