建信卓越成长一年持有混合A (014653.jj ) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金经理邵卓基金类型混合型成立日期2022-03-17总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.5149元 (2026-09-18) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率706.66% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.66% (2360 / 9467) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信卓越成长一年持有混合C |
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建信卓越成长一年持有混合A(014653) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 46.19万元 | 1.20% | 7.70万元 | 0.20% |
| 2025-12-31 | 131.01万元 | 1.20% | 21.84万元 | 0.20% |
| 2025-09-25 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 68.88万元 | 1.20% | 11.48万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 135.63万元 | 1.20% | 22.61万元 | 0.20% |
| 2024-09-25 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |