建信卓越成长一年持有混合A (014653.jj ) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金经理邵卓基金类型混合型成立日期2022-03-17总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.5149元 (2026-09-18) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率706.66% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.66% (2360 / 9467) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信卓越成长一年持有混合C |
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建信卓越成长一年持有混合A(014653) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-18 | 1.5149元 | 1.5149元 |
| 2026-09-17 | 1.4791元 | 1.4791元 |
| 2026-09-16 | 1.4842元 | 1.4842元 |
| 2026-09-15 | 1.4576元 | 1.4576元 |
| 2026-09-14 | 1.4587元 | 1.4587元 |
| 2026-09-11 | 1.4743元 | 1.4743元 |
| 2026-09-10 | 1.4858元 | 1.4858元 |
| 2026-09-09 | 1.4942元 | 1.4942元 |
| 2026-09-08 | 1.4958元 | 1.4958元 |
| 2026-09-07 | 1.5075元 | 1.5075元 |
| 2026-09-04 | 1.4741元 | 1.4741元 |
| 2026-09-03 | 1.4941元 | 1.4941元 |
| 2026-09-02 | 1.4875元 | 1.4875元 |
| 2026-09-01 | 1.5059元 | 1.5059元 |
| 2026-08-31 | 1.5430元 | 1.5430元 |
| 2026-08-28 | 1.5239元 | 1.5239元 |
| 2026-08-27 | 1.5484元 | 1.5484元 |
| 2026-08-26 | 1.5086元 | 1.5086元 |
| 2026-08-25 | 1.5026元 | 1.5026元 |
| 2026-08-24 | 1.5062元 | 1.5062元 |
| 2026-08-21 | 1.5487元 | 1.5487元 |
| 2026-08-20 | 1.5292元 | 1.5292元 |
| 2026-08-19 | 1.5251元 | 1.5251元 |
| 2026-08-18 | 1.6409元 | 1.6409元 |
| 2026-08-17 | 1.6528元 | 1.6528元 |
| 2026-08-14 | 1.5664元 | 1.5664元 |
| 2026-08-13 | 1.5414元 | 1.5414元 |
| 2026-08-12 | 1.5566元 | 1.5566元 |
| 2026-08-11 | 1.5199元 | 1.5199元 |
| 2026-08-10 | 1.5339元 | 1.5339元 |
| 2026-08-07 | 1.5597元 | 1.5597元 |
| 2026-08-06 | 1.5268元 | 1.5268元 |
| 2026-08-05 | 1.5150元 | 1.5150元 |
| 2026-08-04 | 1.4714元 | 1.4714元 |
| 2026-08-03 | 1.3794元 | 1.3794元 |
| 2026-07-31 | 1.4389元 | 1.4389元 |
| 2026-07-30 | 1.3896元 | 1.3896元 |
| 2026-07-29 | 1.4920元 | 1.4920元 |
| 2026-07-28 | 1.5012元 | 1.5012元 |
| 2026-07-27 | 1.6295元 | 1.6295元 |
| 2026-07-24 | 1.5993元 | 1.5993元 |
| 2026-07-23 | 1.5987元 | 1.5987元 |
| 2026-07-22 | 1.6378元 | 1.6378元 |
| 2026-07-21 | 1.6848元 | 1.6848元 |
| 2026-07-20 | 1.5419元 | 1.5419元 |
| 2026-07-17 | 1.5684元 | 1.5684元 |
| 2026-07-16 | 1.7011元 | 1.7011元 |
| 2026-07-15 | 1.7851元 | 1.7851元 |
| 2026-07-14 | 1.8460元 | 1.8460元 |
| 2026-07-13 | 1.7920元 | 1.7920元 |