建信卓越成长一年持有混合A (014653.jj ) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金经理邵卓基金类型混合型成立日期2022-03-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.7885元 (2026-06-04) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率638.33% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率14.79% (1651 / 9205) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信卓越成长一年持有混合C |
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建信卓越成长一年持有混合A(014653) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-04 | 1.7885元 | 1.7885元 |
| 2026-06-03 | 1.7731元 | 1.7731元 |
| 2026-06-02 | 1.7350元 | 1.7350元 |
| 2026-06-01 | 1.6775元 | 1.6775元 |
| 2026-05-29 | 1.7478元 | 1.7478元 |
| 2026-05-28 | 1.8098元 | 1.8098元 |
| 2026-05-27 | 1.7586元 | 1.7586元 |
| 2026-05-26 | 1.7844元 | 1.7844元 |
| 2026-05-25 | 1.7936元 | 1.7936元 |
| 2026-05-22 | 1.7488元 | 1.7488元 |
| 2026-05-21 | 1.6831元 | 1.6831元 |
| 2026-05-20 | 1.7474元 | 1.7474元 |
| 2026-05-19 | 1.7098元 | 1.7098元 |
| 2026-05-18 | 1.6804元 | 1.6804元 |
| 2026-05-15 | 1.6686元 | 1.6686元 |
| 2026-05-14 | 1.6834元 | 1.6834元 |
| 2026-05-13 | 1.7099元 | 1.7099元 |
| 2026-05-12 | 1.6516元 | 1.6516元 |
| 2026-05-11 | 1.6259元 | 1.6259元 |
| 2026-05-08 | 1.5571元 | 1.5571元 |
| 2026-05-07 | 1.5704元 | 1.5704元 |
| 2026-05-06 | 1.5375元 | 1.5375元 |
| 2026-04-30 | 1.4888元 | 1.4888元 |
| 2026-04-29 | 1.4405元 | 1.4405元 |
| 2026-04-28 | 1.4276元 | 1.4276元 |
| 2026-04-27 | 1.4451元 | 1.4451元 |
| 2026-04-24 | 1.4293元 | 1.4293元 |
| 2026-04-23 | 1.4239元 | 1.4239元 |
| 2026-04-22 | 1.4450元 | 1.4450元 |
| 2026-04-21 | 1.4196元 | 1.4196元 |
| 2026-04-20 | 1.4248元 | 1.4248元 |
| 2026-04-17 | 1.4247元 | 1.4247元 |
| 2026-04-16 | 1.4136元 | 1.4136元 |
| 2026-04-15 | 1.3840元 | 1.3840元 |
| 2026-04-14 | 1.3956元 | 1.3956元 |
| 2026-04-13 | 1.3799元 | 1.3799元 |
| 2026-04-10 | 1.3818元 | 1.3818元 |
| 2026-04-09 | 1.3773元 | 1.3773元 |
| 2026-04-08 | 1.3726元 | 1.3726元 |
| 2026-04-07 | 1.3443元 | 1.3443元 |
| 2026-04-03 | 1.3256元 | 1.3256元 |
| 2026-04-02 | 1.3177元 | 1.3177元 |
| 2026-04-01 | 1.3266元 | 1.3266元 |
| 2026-03-31 | 1.3141元 | 1.3141元 |
| 2026-03-30 | 1.3401元 | 1.3401元 |
| 2026-03-27 | 1.3216元 | 1.3216元 |
| 2026-03-26 | 1.3103元 | 1.3103元 |
| 2026-03-25 | 1.3309元 | 1.3309元 |
| 2026-03-24 | 1.3105元 | 1.3105元 |
| 2026-03-23 | 1.2688元 | 1.2688元 |