融通先进制造混合C (014648.jj ) 融通基金管理有限公司申 | 基金经理王迪基金类型混合型成立日期2022-02-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.8610元 (2026-06-12) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-04-24) 成立以来分红再投入年化收益率18.08% (1078 / 9236) |
| 相关基金: | 主从基金: 融通先进制造混合 (014647) |
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融通先进制造混合C(014648) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.8610元 | 1.9630元 |
| 2026-06-11 | 1.8791元 | 1.9811元 |
| 2026-06-10 | 1.8570元 | 1.9590元 |
| 2026-06-09 | 1.8848元 | 1.9868元 |
| 2026-06-08 | 1.7774元 | 1.8794元 |
| 2026-06-05 | 1.8330元 | 1.9350元 |
| 2026-06-04 | 1.9251元 | 2.0271元 |
| 2026-06-03 | 1.9033元 | 2.0053元 |
| 2026-06-02 | 1.8489元 | 1.9509元 |
| 2026-06-01 | 1.7799元 | 1.8819元 |
| 2026-05-29 | 1.8369元 | 1.9389元 |
| 2026-05-28 | 1.8708元 | 1.9728元 |
| 2026-05-27 | 1.8075元 | 1.9095元 |
| 2026-05-26 | 1.8290元 | 1.9310元 |
| 2026-05-25 | 1.8572元 | 1.9592元 |
| 2026-05-22 | 1.7967元 | 1.8987元 |
| 2026-05-21 | 1.7427元 | 1.8447元 |
| 2026-05-20 | 1.8019元 | 1.9039元 |
| 2026-05-19 | 1.7757元 | 1.8777元 |
| 2026-05-18 | 1.7509元 | 1.8529元 |
| 2026-05-15 | 1.7341元 | 1.8361元 |
| 2026-05-14 | 1.7804元 | 1.8824元 |
| 2026-05-13 | 1.8222元 | 1.9242元 |
| 2026-05-12 | 1.7648元 | 1.8668元 |
| 2026-05-11 | 1.7466元 | 1.8486元 |
| 2026-05-08 | 1.6677元 | 1.7697元 |
| 2026-05-07 | 1.6836元 | 1.7856元 |
| 2026-05-06 | 1.6365元 | 1.7385元 |
| 2026-04-30 | 1.5977元 | 1.6997元 |
| 2026-04-29 | 1.6075元 | 1.7095元 |
| 2026-04-28 | 1.5975元 | 1.6995元 |
| 2026-04-27 | 1.6123元 | 1.7143元 |
| 2026-04-24 | 1.5916元 | 1.6936元 |
| 2026-04-23 | 1.6143元 | 1.7163元 |
| 2026-04-22 | 1.6423元 | 1.7443元 |
| 2026-04-21 | 1.5821元 | 1.6841元 |
| 2026-04-20 | 1.5752元 | 1.6772元 |
| 2026-04-17 | 1.5766元 | 1.6786元 |
| 2026-04-16 | 1.5459元 | 1.6479元 |
| 2026-04-15 | 1.4985元 | 1.6005元 |
| 2026-04-14 | 1.5076元 | 1.6096元 |
| 2026-04-13 | 1.4864元 | 1.5884元 |
| 2026-04-10 | 1.5011元 | 1.6031元 |
| 2026-04-09 | 1.4740元 | 1.5760元 |
| 2026-04-08 | 1.4623元 | 1.5643元 |
| 2026-04-07 | 1.3624元 | 1.4644元 |
| 2026-04-03 | 1.3550元 | 1.4570元 |
| 2026-04-02 | 1.3290元 | 1.4310元 |
| 2026-04-01 | 1.3487元 | 1.4507元 |
| 2026-03-31 | 1.3156元 | 1.4176元 |