融通先进制造混合C (014648.jj ) 融通基金管理有限公司申 | 基金经理王迪基金类型混合型成立日期2022-02-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.7799元 (2026-06-01) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-04-24) 成立以来分红再投入年化收益率16.99% (1223 / 9201) |
| 相关基金: | 主从基金: 融通先进制造混合 (014647) |
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融通先进制造混合C(014648) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-04-24
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-24 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-24 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-08-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-07 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |