融通先进制造混合C (014648.jj ) 融通基金管理有限公司申 | 基金经理王迪基金类型混合型成立日期2022-02-22总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.6528元 (2026-07-17) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-04-24) 成立以来分红再投入年化收益率14.53% (1162 / 9305) |
| 相关基金: | 主从基金: 融通先进制造混合 (014647) |
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融通先进制造混合C(014648) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 1.6528元 | 1.7548元 |
| 2026-07-16 | 1.8144元 | 1.9164元 |
| 2026-07-15 | 1.9327元 | 2.0347元 |
| 2026-07-14 | 2.0094元 | 2.1114元 |
| 2026-07-13 | 1.9117元 | 2.0137元 |
| 2026-07-10 | 2.0466元 | 2.1486元 |
| 2026-07-09 | 2.1685元 | 2.2705元 |
| 2026-07-08 | 2.0138元 | 2.1158元 |
| 2026-07-07 | 2.0318元 | 2.1338元 |
| 2026-07-06 | 2.0694元 | 2.1714元 |
| 2026-07-03 | 2.1512元 | 2.2532元 |
| 2026-07-02 | 2.1526元 | 2.2546元 |
| 2026-07-01 | 2.3562元 | 2.4582元 |
| 2026-06-30 | 2.3963元 | 2.4983元 |
| 2026-06-29 | 2.3305元 | 2.4325元 |
| 2026-06-26 | 2.3153元 | 2.4173元 |
| 2026-06-25 | 2.3849元 | 2.4869元 |
| 2026-06-24 | 2.2858元 | 2.3878元 |
| 2026-06-23 | 2.2020元 | 2.3040元 |
| 2026-06-22 | 2.3094元 | 2.4114元 |
| 2026-06-18 | 2.2311元 | 2.3331元 |
| 2026-06-17 | 2.1469元 | 2.2489元 |
| 2026-06-16 | 2.0750元 | 2.1770元 |
| 2026-06-15 | 2.0145元 | 2.1165元 |
| 2026-06-12 | 1.8610元 | 1.9630元 |
| 2026-06-11 | 1.8791元 | 1.9811元 |
| 2026-06-10 | 1.8570元 | 1.9590元 |
| 2026-06-09 | 1.8848元 | 1.9868元 |
| 2026-06-08 | 1.7774元 | 1.8794元 |
| 2026-06-05 | 1.8330元 | 1.9350元 |
| 2026-06-04 | 1.9251元 | 2.0271元 |
| 2026-06-03 | 1.9033元 | 2.0053元 |
| 2026-06-02 | 1.8489元 | 1.9509元 |
| 2026-06-01 | 1.7799元 | 1.8819元 |
| 2026-05-29 | 1.8369元 | 1.9389元 |
| 2026-05-28 | 1.8708元 | 1.9728元 |
| 2026-05-27 | 1.8075元 | 1.9095元 |
| 2026-05-26 | 1.8290元 | 1.9310元 |
| 2026-05-25 | 1.8572元 | 1.9592元 |
| 2026-05-22 | 1.7967元 | 1.8987元 |
| 2026-05-21 | 1.7427元 | 1.8447元 |
| 2026-05-20 | 1.8019元 | 1.9039元 |
| 2026-05-19 | 1.7757元 | 1.8777元 |
| 2026-05-18 | 1.7509元 | 1.8529元 |
| 2026-05-15 | 1.7341元 | 1.8361元 |
| 2026-05-14 | 1.7804元 | 1.8824元 |
| 2026-05-13 | 1.8222元 | 1.9242元 |
| 2026-05-12 | 1.7648元 | 1.8668元 |
| 2026-05-11 | 1.7466元 | 1.8486元 |
| 2026-05-08 | 1.6677元 | 1.7697元 |