融通先进制造混合C (014648.jj ) 融通基金管理有限公司申 | 基金经理王迪基金类型混合型成立日期2022-02-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.7804元 (2026-05-14) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-04-24) 成立以来分红再投入年化收益率17.21% (1342 / 9155) |
| 相关基金: | 主从基金: 融通先进制造混合 (014647) |
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融通先进制造混合C(014648) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.7804元 | 1.8824元 |
| 2026-05-13 | 1.8222元 | 1.9242元 |
| 2026-05-12 | 1.7648元 | 1.8668元 |
| 2026-05-11 | 1.7466元 | 1.8486元 |
| 2026-05-08 | 1.6677元 | 1.7697元 |
| 2026-05-07 | 1.6836元 | 1.7856元 |
| 2026-05-06 | 1.6365元 | 1.7385元 |
| 2026-04-30 | 1.5977元 | 1.6997元 |
| 2026-04-29 | 1.6075元 | 1.7095元 |
| 2026-04-28 | 1.5975元 | 1.6995元 |
| 2026-04-27 | 1.6123元 | 1.7143元 |
| 2026-04-24 | 1.5916元 | 1.6936元 |
| 2026-04-23 | 1.6143元 | 1.7163元 |
| 2026-04-22 | 1.6423元 | 1.7443元 |
| 2026-04-21 | 1.5821元 | 1.6841元 |
| 2026-04-20 | 1.5752元 | 1.6772元 |
| 2026-04-17 | 1.5766元 | 1.6786元 |
| 2026-04-16 | 1.5459元 | 1.6479元 |
| 2026-04-15 | 1.4985元 | 1.6005元 |
| 2026-04-14 | 1.5076元 | 1.6096元 |
| 2026-04-13 | 1.4864元 | 1.5884元 |
| 2026-04-10 | 1.5011元 | 1.6031元 |
| 2026-04-09 | 1.4740元 | 1.5760元 |
| 2026-04-08 | 1.4623元 | 1.5643元 |
| 2026-04-07 | 1.3624元 | 1.4644元 |
| 2026-04-03 | 1.3550元 | 1.4570元 |
| 2026-04-02 | 1.3290元 | 1.4310元 |
| 2026-04-01 | 1.3487元 | 1.4507元 |
| 2026-03-31 | 1.3156元 | 1.4176元 |
| 2026-03-30 | 1.3514元 | 1.4534元 |
| 2026-03-27 | 1.3183元 | 1.4203元 |
| 2026-03-26 | 1.3180元 | 1.4200元 |
| 2026-03-25 | 1.3477元 | 1.4497元 |
| 2026-03-24 | 1.3263元 | 1.4283元 |
| 2026-03-23 | 1.2734元 | 1.3754元 |
| 2026-03-20 | 1.3261元 | 1.4281元 |
| 2026-03-19 | 1.3180元 | 1.4200元 |
| 2026-03-18 | 1.3481元 | 1.4501元 |
| 2026-03-17 | 1.2907元 | 1.3927元 |
| 2026-03-16 | 1.3420元 | 1.4440元 |
| 2026-03-13 | 1.3342元 | 1.4362元 |
| 2026-03-12 | 1.3460元 | 1.4480元 |
| 2026-03-11 | 1.3682元 | 1.4702元 |
| 2026-03-10 | 1.3897元 | 1.4917元 |
| 2026-03-09 | 1.3242元 | 1.4262元 |
| 2026-03-06 | 1.3427元 | 1.4447元 |
| 2026-03-05 | 1.3607元 | 1.4627元 |
| 2026-03-04 | 1.3474元 | 1.4494元 |
| 2026-03-03 | 1.3673元 | 1.4693元 |
| 2026-03-02 | 1.4167元 | 1.5187元 |