平安盈禧均衡配置1年持有混合（FOF）A (014645.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金类型FOF成立日期2022-01-18总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.9654元 (2026-01-13) 基金经理高莺管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2025-09-29) 成立以来分红再投入年化收益率-0.88% (1285 / 1336) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安盈禧均衡配置1年持有混合（FOF）C |
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平安盈禧均衡配置1年持有混合（FOF）A(014645) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | -- | 4.34亿 | 4.52亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.89元 | 4.67亿 | 5.26亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.88元 | 5.01亿 | 5.71亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.86元 | 5.25亿 | 6.11亿元 | -- |
| 2024-09-30 | -- | 6.02亿 | 7.17亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.84元 | 6.45亿 | 7.67亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 6.97亿 | 8.28亿元 | -- |