平安盈禧均衡配置1年持有混合（FOF）A (014645.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金类型FOF成立日期2022-01-18总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.9570元 (2026-01-08) 基金经理高莺管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2025-09-29) 成立以来分红再投入年化收益率-1.10% (1286 / 1335) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安盈禧均衡配置1年持有混合（FOF）C |
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平安盈禧均衡配置1年持有混合（FOF）A(014645) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-08 | 0.9570元 | 0.9570元 |
| 2026-01-07 | 0.9582元 | 0.9582元 |
| 2026-01-06 | 0.9574元 | 0.9574元 |
| 2026-01-05 | 0.9518元 | 0.9518元 |
| 2025-12-29 | 0.9455元 | 0.9455元 |
| 2025-12-26 | 0.9487元 | 0.9487元 |
| 2025-12-25 | 0.9467元 | 0.9467元 |
| 2025-12-24 | 0.9463元 | 0.9463元 |
| 2025-12-23 | 0.9446元 | 0.9446元 |
| 2025-12-22 | 0.9445元 | 0.9445元 |
| 2025-12-19 | 0.9408元 | 0.9408元 |
| 2025-12-18 | 0.9388元 | 0.9388元 |
| 2025-12-17 | 0.9397元 | 0.9397元 |
| 2025-12-16 | 0.9353元 | 0.9353元 |
| 2025-12-15 | 0.9402元 | 0.9402元 |
| 2025-12-12 | 0.9420元 | 0.9420元 |
| 2025-12-11 | 0.9382元 | 0.9382元 |
| 2025-12-10 | 0.9405元 | 0.9405元 |
| 2025-12-09 | 0.9392元 | 0.9392元 |
| 2025-12-08 | 0.9426元 | 0.9426元 |
| 2025-12-05 | 0.9436元 | 0.9436元 |
| 2025-12-04 | 0.9418元 | 0.9418元 |
| 2025-12-03 | 0.9414元 | 0.9414元 |
| 2025-12-02 | 0.9427元 | 0.9427元 |
| 2025-12-01 | 0.9440元 | 0.9440元 |
| 2025-11-28 | 0.9421元 | 0.9421元 |
| 2025-11-27 | 0.9410元 | 0.9410元 |
| 2025-11-26 | 0.9411元 | 0.9411元 |
| 2025-11-25 | 0.9403元 | 0.9403元 |
| 2025-11-24 | 0.9379元 | 0.9379元 |
| 2025-11-21 | 0.9343元 | 0.9343元 |
| 2025-11-20 | 0.9416元 | 0.9416元 |
| 2025-11-19 | 0.9424元 | 0.9424元 |
| 2025-11-18 | 0.9419元 | 0.9419元 |
| 2025-11-17 | 0.9462元 | 0.9462元 |
| 2025-11-14 | 0.9486元 | 0.9486元 |
| 2025-11-13 | 0.9543元 | 0.9543元 |
| 2025-11-12 | 0.9520元 | 0.9520元 |
| 2025-11-11 | 0.9516元 | 0.9516元 |
| 2025-11-10 | 0.9527元 | 0.9527元 |
| 2025-11-07 | 0.9495元 | 0.9495元 |
| 2025-11-06 | 0.9520元 | 0.9520元 |
| 2025-11-05 | 0.9464元 | 0.9464元 |
| 2025-11-04 | 0.9469元 | 0.9469元 |
| 2025-11-03 | 0.9517元 | 0.9517元 |
| 2025-10-31 | 0.9510元 | 0.9510元 |
| 2025-10-30 | 0.9542元 | 0.9542元 |
| 2025-10-29 | 0.9564元 | 0.9564元 |
| 2025-10-28 | 0.9541元 | 0.9541元 |
| 2025-10-27 | 0.9573元 | 0.9573元 |