平安盈禧均衡配置1年持有混合（FOF）A (014645.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理高莺基金类型FOF成立日期2022-01-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9529元 (2026-06-09) 管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-1.09% (1372 / 1493) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安盈禧均衡配置1年持有混合（FOF）C |
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平安盈禧均衡配置1年持有混合（FOF）A(014645) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-09 | 0.9529元 | 0.9529元 |
| 2026-06-08 | 0.9441元 | 0.9441元 |
| 2026-06-05 | 0.9566元 | 0.9566元 |
| 2026-06-04 | 0.9630元 | 0.9630元 |
| 2026-06-03 | 0.9643元 | 0.9643元 |
| 2026-06-02 | 0.9631元 | 0.9631元 |
| 2026-06-01 | 0.9589元 | 0.9589元 |
| 2026-05-29 | 0.9599元 | 0.9599元 |
| 2026-05-28 | 0.9645元 | 0.9645元 |
| 2026-05-27 | 0.9645元 | 0.9645元 |
| 2026-05-26 | 0.9702元 | 0.9702元 |
| 2026-05-25 | 0.9697元 | 0.9697元 |
| 2026-05-22 | 0.9656元 | 0.9656元 |
| 2026-05-21 | 0.9568元 | 0.9568元 |
| 2026-05-20 | 0.9675元 | 0.9675元 |
| 2026-05-19 | 0.9659元 | 0.9659元 |
| 2026-05-18 | 0.9645元 | 0.9645元 |
| 2026-05-15 | 0.9654元 | 0.9654元 |
| 2026-05-14 | 0.9715元 | 0.9715元 |
| 2026-05-13 | 0.9799元 | 0.9799元 |
| 2026-05-12 | 0.9757元 | 0.9757元 |
| 2026-05-11 | 0.9772元 | 0.9772元 |
| 2026-05-08 | 0.9739元 | 0.9739元 |
| 2026-05-07 | 0.9753元 | 0.9753元 |
| 2026-05-06 | 0.9737元 | 0.9737元 |
| 2026-04-28 | 0.9625元 | 0.9625元 |
| 2026-04-27 | 0.9656元 | 0.9656元 |
| 2026-04-23 | 0.9658元 | 0.9658元 |
| 2026-04-22 | 0.9698元 | 0.9698元 |
| 2026-04-21 | 0.9659元 | 0.9659元 |
| 2026-04-20 | 0.9638元 | 0.9638元 |
| 2026-04-16 | 0.9613元 | 0.9613元 |
| 2026-04-15 | 0.9543元 | 0.9543元 |
| 2026-04-14 | 0.9564元 | 0.9564元 |
| 2026-04-13 | 0.9524元 | 0.9524元 |
| 2026-04-10 | 0.9528元 | 0.9528元 |
| 2026-04-09 | 0.9501元 | 0.9501元 |
| 2026-04-08 | 0.9519元 | 0.9519元 |
| 2026-04-07 | 0.9368元 | 0.9368元 |
| 2026-04-01 | 0.9422元 | 0.9422元 |
| 2026-03-31 | 0.9340元 | 0.9340元 |
| 2026-03-30 | 0.9391元 | 0.9391元 |
| 2026-03-27 | 0.9368元 | 0.9368元 |
| 2026-03-26 | 0.9323元 | 0.9323元 |
| 2026-03-25 | 0.9376元 | 0.9376元 |
| 2026-03-24 | 0.9305元 | 0.9305元 |
| 2026-03-23 | 0.9208元 | 0.9208元 |
| 2026-03-20 | 0.9384元 | 0.9384元 |
| 2026-03-19 | 0.9430元 | 0.9430元 |
| 2026-03-18 | 0.9557元 | 0.9557元 |