平安盈禧均衡配置1年持有混合（FOF）A (014645.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理高莺基金类型FOF成立日期2022-01-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9799元 (2026-05-13) 管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-0.47% (1381 / 1461) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安盈禧均衡配置1年持有混合（FOF）C |
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平安盈禧均衡配置1年持有混合（FOF）A(014645) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 7.80亿 | 86.65% |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1.10亿 | 12.21% |
| 3 | 其他资产 | 1,028.03万 | 1.14% |
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