平安盈禧均衡配置1年持有混合（FOF）A (014645.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理高莺基金类型FOF成立日期2022-01-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9799元 (2026-05-13) 管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-0.47% (1381 / 1461) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安盈禧均衡配置1年持有混合（FOF）C |
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平安盈禧均衡配置1年持有混合（FOF）A(014645) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1,193.71万元 | 1.00% | 183.61万元 | 0.15% |
| 2025-09-29 | -- | 1.00% | -- | 0.15% |
| 2025-06-30 | 638.83万元 | 1.00% | 98.26万元 | 0.15% |
| 2024-12-31 | 1,636.75万元 | 1.00% | 249.88万元 | 0.15% |
| 2024-06-30 | 878.86万元 | 1.00% | 133.25万元 | 0.15% |
| 2024-06-28 | -- | 1.00% | -- | 0.15% |