平安盈禧均衡配置1年持有混合（FOF）A (014645.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理高莺基金类型FOF成立日期2022-01-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9389元 (2026-07-08) 管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-1.40% (1432 / 1544) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安盈禧均衡配置1年持有混合（FOF）C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
平安盈禧均衡配置1年持有混合（FOF）A(014645) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-08
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-08 | 0.9389元 | 0.9389元 |
| 2026-07-07 | 0.9426元 | 0.9426元 |
| 2026-07-06 | 0.9500元 | 0.9500元 |
| 2026-07-03 | 0.9524元 | 0.9524元 |
| 2026-07-02 | 0.9463元 | 0.9463元 |
| 2026-07-01 | 0.9596元 | 0.9596元 |
| 2026-06-30 | 0.9633元 | 0.9633元 |
| 2026-06-29 | 0.9569元 | 0.9569元 |
| 2026-06-26 | 0.9531元 | 0.9531元 |
| 2026-06-25 | 0.9669元 | 0.9669元 |
| 2026-06-24 | 0.9654元 | 0.9654元 |
| 2026-06-23 | 0.9598元 | 0.9598元 |
| 2026-06-22 | 0.9752元 | 0.9752元 |
| 2026-06-16 | 0.9629元 | 0.9629元 |
| 2026-06-15 | 0.9615元 | 0.9615元 |
| 2026-06-12 | 0.9471元 | 0.9471元 |
| 2026-06-11 | 0.9419元 | 0.9419元 |
| 2026-06-10 | 0.9441元 | 0.9441元 |
| 2026-06-09 | 0.9529元 | 0.9529元 |
| 2026-06-08 | 0.9441元 | 0.9441元 |
| 2026-06-05 | 0.9566元 | 0.9566元 |
| 2026-06-04 | 0.9630元 | 0.9630元 |
| 2026-06-03 | 0.9643元 | 0.9643元 |
| 2026-06-02 | 0.9631元 | 0.9631元 |
| 2026-06-01 | 0.9589元 | 0.9589元 |
| 2026-05-29 | 0.9599元 | 0.9599元 |
| 2026-05-28 | 0.9645元 | 0.9645元 |
| 2026-05-27 | 0.9645元 | 0.9645元 |
| 2026-05-26 | 0.9702元 | 0.9702元 |
| 2026-05-25 | 0.9697元 | 0.9697元 |
| 2026-05-22 | 0.9656元 | 0.9656元 |
| 2026-05-21 | 0.9568元 | 0.9568元 |
| 2026-05-20 | 0.9675元 | 0.9675元 |
| 2026-05-19 | 0.9659元 | 0.9659元 |
| 2026-05-18 | 0.9645元 | 0.9645元 |
| 2026-05-15 | 0.9654元 | 0.9654元 |
| 2026-05-14 | 0.9715元 | 0.9715元 |
| 2026-05-13 | 0.9799元 | 0.9799元 |
| 2026-05-12 | 0.9757元 | 0.9757元 |
| 2026-05-11 | 0.9772元 | 0.9772元 |
| 2026-05-08 | 0.9739元 | 0.9739元 |
| 2026-05-07 | 0.9753元 | 0.9753元 |
| 2026-05-06 | 0.9737元 | 0.9737元 |
| 2026-04-28 | 0.9625元 | 0.9625元 |
| 2026-04-27 | 0.9656元 | 0.9656元 |
| 2026-04-23 | 0.9658元 | 0.9658元 |
| 2026-04-22 | 0.9698元 | 0.9698元 |
| 2026-04-21 | 0.9659元 | 0.9659元 |
| 2026-04-20 | 0.9638元 | 0.9638元 |
| 2026-04-16 | 0.9613元 | 0.9613元 |