摩根新兴动力混合C类 (014642.jj ) 摩根基金管理（中国）有限公司申 | 基金经理杜猛基金类型混合型成立日期2021-12-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值12.7625元 (2026-05-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-24) 成立以来分红再投入年化收益率13.64% (1885 / 9180) |
| 相关基金: | 主从基金: 摩根新兴动力混合(377240) 、摩根新兴动力混合H类 |
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摩根新兴动力混合C类(014642) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 12.7625元 | 12.7625元 |
| 2026-05-21 | 12.3396元 | 12.3396元 |
| 2026-05-20 | 12.7798元 | 12.7798元 |
| 2026-05-19 | 12.5686元 | 12.5686元 |
| 2026-05-18 | 12.5499元 | 12.5499元 |
| 2026-05-15 | 12.4517元 | 12.4517元 |
| 2026-05-14 | 12.6974元 | 12.6974元 |
| 2026-05-13 | 13.0372元 | 13.0372元 |
| 2026-05-12 | 12.7861元 | 12.7861元 |
| 2026-05-11 | 12.7825元 | 12.7825元 |
| 2026-05-08 | 12.4534元 | 12.4534元 |
| 2026-05-07 | 12.6135元 | 12.6135元 |
| 2026-05-06 | 12.4300元 | 12.4300元 |
| 2026-04-30 | 12.1162元 | 12.1162元 |
| 2026-04-29 | 12.1176元 | 12.1176元 |
| 2026-04-28 | 11.6737元 | 11.6737元 |
| 2026-04-27 | 11.8147元 | 11.8147元 |
| 2026-04-24 | 11.7660元 | 11.7660元 |
| 2026-04-23 | 11.6664元 | 11.6664元 |
| 2026-04-22 | 11.7905元 | 11.7905元 |
| 2026-04-21 | 11.4988元 | 11.4988元 |
| 2026-04-20 | 11.3763元 | 11.3763元 |
| 2026-04-17 | 11.4592元 | 11.4592元 |
| 2026-04-16 | 11.2555元 | 11.2555元 |
| 2026-04-15 | 10.7379元 | 10.7379元 |
| 2026-04-14 | 10.8721元 | 10.8721元 |
| 2026-04-13 | 10.6622元 | 10.6622元 |
| 2026-04-10 | 10.3860元 | 10.3860元 |
| 2026-04-09 | 9.9931元 | 9.9931元 |
| 2026-04-08 | 9.8693元 | 9.8693元 |
| 2026-04-07 | 9.3441元 | 9.3441元 |
| 2026-04-03 | 9.3999元 | 9.3999元 |
| 2026-04-02 | 9.4167元 | 9.4167元 |
| 2026-04-01 | 9.5165元 | 9.5165元 |
| 2026-03-31 | 9.3160元 | 9.3160元 |
| 2026-03-30 | 9.6566元 | 9.6566元 |
| 2026-03-27 | 9.6750元 | 9.6750元 |
| 2026-03-26 | 9.4900元 | 9.4900元 |
| 2026-03-25 | 9.5816元 | 9.5816元 |
| 2026-03-24 | 9.4080元 | 9.4080元 |
| 2026-03-23 | 9.1920元 | 9.1920元 |
| 2026-03-20 | 9.4559元 | 9.4559元 |
| 2026-03-19 | 9.3228元 | 9.3228元 |
| 2026-03-18 | 9.4968元 | 9.4968元 |
| 2026-03-17 | 9.4078元 | 9.4078元 |
| 2026-03-16 | 9.7490元 | 9.7490元 |
| 2026-03-13 | 9.6416元 | 9.6416元 |
| 2026-03-12 | 9.6789元 | 9.6789元 |
| 2026-03-11 | 9.7443元 | 9.7443元 |
| 2026-03-10 | 9.6952元 | 9.6952元 |