摩根新兴动力混合C类 (014642.jj ) 摩根基金管理（中国）有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-12-24总资产规模 (2025-12-31) 基金净值9.4559元 (2026-03-20) 基金经理杜猛管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-24) 成立以来分红再投入年化收益率6.43% (3547 / 9045) |
| 相关基金: | 主从基金: 摩根新兴动力混合A类 、摩根新兴动力混合H类 |
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摩根新兴动力混合C类(014642) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 9.24元 | 20.43亿 | 2.21亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 8.71元 | 19.74亿 | 2.27亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 5.39元 | 1.47亿 | 2,718.89万元 | -- |
| 2025-03-31 | 5.09元 | 1.44亿 | 2,817.94万元 | -- |
| 2024-12-31 | 4.83元 | 1.28亿 | 2,660.35万元 | -- |
| 2024-09-30 | 4.87元 | 2.37亿 | 4,861.73万元 | -- |
| 2024-06-30 | 4.47元 | 2.75亿 | 6,156.33万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.41亿 | 5,433.99万元 | -- |