摩根新兴动力混合C类 (014642.jj ) 申 | 基金经理杜猛基金类型混合型成立日期2021-12-24总资产规模 (2026-06-30) 基金净值10.5026元 (2026-09-11) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.14% (2704 / 9448) |
| 相关基金: | 主从基金: 摩根新兴动力混合A类 、摩根新兴动力混合H类 |
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摩根新兴动力混合C类(014642) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 7,734.46万元 | 1.20% | 1,289.08万元 | 0.20% |
| 2026-06-30 | 7,734.46万元 | 1.20% | 1,289.08万元 | 0.20% |
| 2025-12-24 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-12-24 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 3,649.98万元 | 1.20% | 608.33万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | 3,649.98万元 | 1.20% | 608.33万元 | 0.20% |
| 2025-03-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-03-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 7,226.14万元 | 1.50% | 1,204.36万元 | 0.25% |
| 2024-12-31 | 7,226.14万元 | 1.50% | 1,204.36万元 | 0.25% |
| 2024-12-20 | -- | 1.50% | -- | 0.25% |
| 2024-12-20 | -- | 1.50% | -- | 0.25% |