摩根新兴动力混合C类 (014642.jj ) 申 | 基金经理杜猛基金类型混合型成立日期2021-12-24总资产规模 (2026-06-30) 基金净值10.5026元 (2026-09-11) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.14% (2720 / 9448) |
| 相关基金: | 主从基金: 摩根新兴动力混合A类 、摩根新兴动力混合H类 |
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摩根新兴动力混合C类(014642) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-11 | 10.5026元 | 10.5026元 |
| 2026-09-10 | 10.6270元 | 10.6270元 |
| 2026-09-09 | 10.7208元 | 10.7208元 |
| 2026-09-08 | 10.6196元 | 10.6196元 |
| 2026-09-07 | 10.6640元 | 10.6640元 |
| 2026-09-04 | 10.3481元 | 10.3481元 |
| 2026-09-03 | 10.5057元 | 10.5057元 |
| 2026-09-02 | 10.3582元 | 10.3582元 |
| 2026-09-01 | 10.5038元 | 10.5038元 |
| 2026-08-31 | 10.7514元 | 10.7514元 |
| 2026-08-28 | 10.6983元 | 10.6983元 |
| 2026-08-27 | 10.8619元 | 10.8619元 |
| 2026-08-26 | 10.6183元 | 10.6183元 |
| 2026-08-25 | 10.5554元 | 10.5554元 |
| 2026-08-24 | 10.7107元 | 10.7107元 |
| 2026-08-21 | 10.9353元 | 10.9353元 |
| 2026-08-20 | 10.7111元 | 10.7111元 |
| 2026-08-19 | 10.6594元 | 10.6594元 |
| 2026-08-18 | 11.3466元 | 11.3466元 |
| 2026-08-17 | 11.5379元 | 11.5379元 |
| 2026-08-14 | 11.1849元 | 11.1849元 |
| 2026-08-13 | 10.9826元 | 10.9826元 |
| 2026-08-12 | 11.0116元 | 11.0116元 |
| 2026-08-11 | 10.8148元 | 10.8148元 |
| 2026-08-10 | 10.8312元 | 10.8312元 |
| 2026-08-07 | 10.9537元 | 10.9537元 |
| 2026-08-06 | 10.7181元 | 10.7181元 |
| 2026-08-05 | 10.7557元 | 10.7557元 |
| 2026-08-04 | 10.4869元 | 10.4869元 |
| 2026-08-03 | 9.9319元 | 9.9319元 |
| 2026-07-31 | 10.0328元 | 10.0328元 |
| 2026-07-30 | 9.7311元 | 9.7311元 |
| 2026-07-29 | 10.2993元 | 10.2993元 |
| 2026-07-28 | 10.2201元 | 10.2201元 |
| 2026-07-27 | 10.9861元 | 10.9861元 |
| 2026-07-24 | 10.6286元 | 10.6286元 |
| 2026-07-23 | 10.9468元 | 10.9468元 |
| 2026-07-22 | 10.8611元 | 10.8611元 |
| 2026-07-21 | 11.1459元 | 11.1459元 |
| 2026-07-20 | 10.5381元 | 10.5381元 |
| 2026-07-17 | 10.6940元 | 10.6940元 |
| 2026-07-16 | 11.4438元 | 11.4438元 |
| 2026-07-15 | 11.7218元 | 11.7218元 |
| 2026-07-14 | 11.9317元 | 11.9317元 |
| 2026-07-13 | 11.4229元 | 11.4229元 |
| 2026-07-10 | 11.7484元 | 11.7484元 |
| 2026-07-09 | 12.1912元 | 12.1912元 |
| 2026-07-08 | 11.9394元 | 11.9394元 |
| 2026-07-07 | 12.3555元 | 12.3555元 |
| 2026-07-06 | 12.4369元 | 12.4369元 |