摩根新兴动力混合C类 (014642.jj ) 摩根基金管理（中国）有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-12-24总资产规模 (2025-12-31) 基金净值9.2436元 (2026-01-23) 基金经理杜猛管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-24) 成立以来分红再投入年化收益率6.09% (4448 / 9002) |
| 相关基金: | 主从基金: 摩根新兴动力混合A类 、摩根新兴动力混合H类 |
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摩根新兴动力混合C类(014642) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-23 | 9.2436元 | 9.2436元 |
| 2026-01-22 | 9.2398元 | 9.2398元 |
| 2026-01-21 | 9.2176元 | 9.2176元 |
| 2026-01-20 | 9.0874元 | 9.0874元 |
| 2026-01-19 | 9.2606元 | 9.2606元 |
| 2026-01-16 | 9.2973元 | 9.2973元 |
| 2026-01-15 | 9.3301元 | 9.3301元 |
| 2026-01-14 | 9.2005元 | 9.2005元 |
| 2026-01-13 | 9.2295元 | 9.2295元 |
| 2026-01-12 | 9.3010元 | 9.3010元 |
| 2026-01-09 | 9.3426元 | 9.3426元 |
| 2026-01-08 | 9.3166元 | 9.3166元 |
| 2026-01-07 | 9.4716元 | 9.4716元 |
| 2026-01-06 | 9.4859元 | 9.4859元 |
| 2026-01-05 | 9.4613元 | 9.4613元 |
| 2025-12-31 | 9.2423元 | 9.2423元 |
| 2025-12-30 | 9.3476元 | 9.3476元 |
| 2025-12-29 | 9.2567元 | 9.2567元 |
| 2025-12-26 | 9.3705元 | 9.3705元 |
| 2025-12-25 | 9.2265元 | 9.2265元 |
| 2025-12-24 | 9.2253元 | 9.2253元 |
| 2025-12-23 | 9.1508元 | 9.1508元 |
| 2025-12-22 | 9.0006元 | 9.0006元 |
| 2025-12-19 | 8.7751元 | 8.7751元 |
| 2025-12-18 | 8.7232元 | 8.7232元 |
| 2025-12-17 | 8.9747元 | 8.9747元 |
| 2025-12-16 | 8.5905元 | 8.5905元 |
| 2025-12-15 | 8.7917元 | 8.7917元 |
| 2025-12-12 | 8.9983元 | 8.9983元 |
| 2025-12-11 | 8.9295元 | 8.9295元 |
| 2025-12-10 | 9.0697元 | 9.0697元 |
| 2025-12-09 | 8.9982元 | 8.9982元 |
| 2025-12-08 | 8.9158元 | 8.9158元 |
| 2025-12-05 | 8.6416元 | 8.6416元 |
| 2025-12-04 | 8.5986元 | 8.5986元 |
| 2025-12-03 | 8.5753元 | 8.5753元 |
| 2025-12-02 | 8.7081元 | 8.7081元 |
| 2025-12-01 | 8.7872元 | 8.7872元 |
| 2025-11-28 | 8.7097元 | 8.7097元 |
| 2025-11-27 | 8.5955元 | 8.5955元 |
| 2025-11-26 | 8.5931元 | 8.5931元 |
| 2025-11-25 | 8.4050元 | 8.4050元 |
| 2025-11-24 | 8.1325元 | 8.1325元 |
| 2025-11-21 | 8.2006元 | 8.2006元 |
| 2025-11-20 | 8.7195元 | 8.7195元 |
| 2025-11-19 | 8.7792元 | 8.7792元 |
| 2025-11-18 | 8.6948元 | 8.6948元 |
| 2025-11-17 | 8.9053元 | 8.9053元 |
| 2025-11-14 | 8.8101元 | 8.8101元 |
| 2025-11-13 | 9.0635元 | 9.0635元 |