摩根新兴动力混合C类 (014642.jj ) 摩根基金管理（中国）有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-12-24总资产规模 (2025-09-30) 基金净值9.1508元 (2025-12-23) 基金经理杜猛管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.96% (3764 / 8941) |
| 相关基金: | 主从基金: 摩根新兴动力混合A类 、摩根新兴动力混合H类 |
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摩根新兴动力混合C类(014642) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-23 | 9.1508元 | 9.1508元 |
| 2025-12-22 | 9.0006元 | 9.0006元 |
| 2025-12-19 | 8.7751元 | 8.7751元 |
| 2025-12-18 | 8.7232元 | 8.7232元 |
| 2025-12-17 | 8.9747元 | 8.9747元 |
| 2025-12-16 | 8.5905元 | 8.5905元 |
| 2025-12-15 | 8.7917元 | 8.7917元 |
| 2025-12-12 | 8.9983元 | 8.9983元 |
| 2025-12-11 | 8.9295元 | 8.9295元 |
| 2025-12-10 | 9.0697元 | 9.0697元 |
| 2025-12-09 | 8.9982元 | 8.9982元 |
| 2025-12-08 | 8.9158元 | 8.9158元 |
| 2025-12-05 | 8.6416元 | 8.6416元 |
| 2025-12-04 | 8.5986元 | 8.5986元 |
| 2025-12-03 | 8.5753元 | 8.5753元 |
| 2025-12-02 | 8.7081元 | 8.7081元 |
| 2025-12-01 | 8.7872元 | 8.7872元 |
| 2025-11-28 | 8.7097元 | 8.7097元 |
| 2025-11-27 | 8.5955元 | 8.5955元 |
| 2025-11-26 | 8.5931元 | 8.5931元 |
| 2025-11-25 | 8.4050元 | 8.4050元 |
| 2025-11-24 | 8.1325元 | 8.1325元 |
| 2025-11-21 | 8.2006元 | 8.2006元 |
| 2025-11-20 | 8.7195元 | 8.7195元 |
| 2025-11-19 | 8.7792元 | 8.7792元 |
| 2025-11-18 | 8.6948元 | 8.6948元 |
| 2025-11-17 | 8.9053元 | 8.9053元 |
| 2025-11-14 | 8.8101元 | 8.8101元 |
| 2025-11-13 | 9.0635元 | 9.0635元 |
| 2025-11-12 | 8.7691元 | 8.7691元 |
| 2025-11-11 | 8.7975元 | 8.7975元 |
| 2025-11-10 | 8.8880元 | 8.8880元 |
| 2025-11-07 | 8.9758元 | 8.9758元 |
| 2025-11-06 | 8.9199元 | 8.9199元 |
| 2025-11-05 | 8.6729元 | 8.6729元 |
| 2025-11-04 | 8.5653元 | 8.5653元 |
| 2025-11-03 | 8.7301元 | 8.7301元 |
| 2025-10-31 | 8.7069元 | 8.7069元 |
| 2025-10-30 | 8.9614元 | 8.9614元 |
| 2025-10-29 | 9.0728元 | 9.0728元 |
| 2025-10-28 | 8.8837元 | 8.8837元 |
| 2025-10-27 | 8.9380元 | 8.9380元 |
| 2025-10-24 | 8.6954元 | 8.6954元 |
| 2025-10-23 | 8.3486元 | 8.3486元 |
| 2025-10-22 | 8.3615元 | 8.3615元 |
| 2025-10-21 | 8.4030元 | 8.4030元 |
| 2025-10-20 | 8.0905元 | 8.0905元 |
| 2025-10-17 | 7.9615元 | 7.9615元 |
| 2025-10-16 | 8.2263元 | 8.2263元 |
| 2025-10-15 | 8.1927元 | 8.1927元 |