摩根新兴动力混合C类 (014642.jj ) 摩根基金管理（中国）有限公司申 | 基金经理杜猛基金类型混合型成立日期2021-12-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值12.4697元 (2026-07-02) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-24) 成立以来分红再投入年化收益率12.70% (2099 / 9280) |
| 相关基金: | 主从基金: 摩根新兴动力混合(377240) 、摩根新兴动力混合H类 |
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摩根新兴动力混合C类(014642) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-02 | 12.4697元 | 12.4697元 |
| 2026-07-01 | 13.0496元 | 13.0496元 |
| 2026-06-30 | 13.3279元 | 13.3279元 |
| 2026-06-29 | 12.8912元 | 12.8912元 |
| 2026-06-26 | 12.9853元 | 12.9853元 |
| 2026-06-25 | 13.7027元 | 13.7027元 |
| 2026-06-24 | 13.4785元 | 13.4785元 |
| 2026-06-23 | 13.2024元 | 13.2024元 |
| 2026-06-22 | 13.6768元 | 13.6768元 |
| 2026-06-18 | 13.4474元 | 13.4474元 |
| 2026-06-17 | 13.1830元 | 13.1830元 |
| 2026-06-16 | 13.0477元 | 13.0477元 |
| 2026-06-15 | 12.8712元 | 12.8712元 |
| 2026-06-12 | 12.3930元 | 12.3930元 |
| 2026-06-11 | 12.2191元 | 12.2191元 |
| 2026-06-10 | 12.3243元 | 12.3243元 |
| 2026-06-09 | 12.5875元 | 12.5875元 |
| 2026-06-08 | 12.0584元 | 12.0584元 |
| 2026-06-05 | 12.4845元 | 12.4845元 |
| 2026-06-04 | 12.8038元 | 12.8038元 |
| 2026-06-03 | 12.7532元 | 12.7532元 |
| 2026-06-02 | 12.5707元 | 12.5707元 |
| 2026-06-01 | 12.2292元 | 12.2292元 |
| 2026-05-29 | 12.5621元 | 12.5621元 |
| 2026-05-28 | 12.8256元 | 12.8256元 |
| 2026-05-27 | 12.7787元 | 12.7787元 |
| 2026-05-26 | 12.7640元 | 12.7640元 |
| 2026-05-25 | 12.8262元 | 12.8262元 |
| 2026-05-22 | 12.7625元 | 12.7625元 |
| 2026-05-21 | 12.3396元 | 12.3396元 |
| 2026-05-20 | 12.7798元 | 12.7798元 |
| 2026-05-19 | 12.5686元 | 12.5686元 |
| 2026-05-18 | 12.5499元 | 12.5499元 |
| 2026-05-15 | 12.4517元 | 12.4517元 |
| 2026-05-14 | 12.6974元 | 12.6974元 |
| 2026-05-13 | 13.0372元 | 13.0372元 |
| 2026-05-12 | 12.7861元 | 12.7861元 |
| 2026-05-11 | 12.7825元 | 12.7825元 |
| 2026-05-08 | 12.4534元 | 12.4534元 |
| 2026-05-07 | 12.6135元 | 12.6135元 |
| 2026-05-06 | 12.4300元 | 12.4300元 |
| 2026-04-30 | 12.1162元 | 12.1162元 |
| 2026-04-29 | 12.1176元 | 12.1176元 |
| 2026-04-28 | 11.6737元 | 11.6737元 |
| 2026-04-27 | 11.8147元 | 11.8147元 |
| 2026-04-24 | 11.7660元 | 11.7660元 |
| 2026-04-23 | 11.6664元 | 11.6664元 |
| 2026-04-22 | 11.7905元 | 11.7905元 |
| 2026-04-21 | 11.4988元 | 11.4988元 |
| 2026-04-20 | 11.3763元 | 11.3763元 |