摩根新兴动力混合C类 (014642.jj ) 申 | 基金经理杜猛基金类型混合型成立日期2021-12-24总资产规模 (2026-06-30) 基金净值10.5026元 (2026-09-11) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.14% (2720 / 9448) |
| 相关基金: | 主从基金: 摩根新兴动力混合A类 、摩根新兴动力混合H类 |
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摩根新兴动力混合C类(014642) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 152.74亿 | 89.89% |
| (其中) 股票 | 152.74亿 | 89.89% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 16.52亿 | 9.72% |
| 3 | 其他资产 | 6,565.42万 | 0.39% |
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