摩根新兴动力混合C类 (014642.jj ) 摩根基金管理（中国）有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-12-24总资产规模 (2025-12-31) 基金净值9.3116元 (2026-02-24) 基金经理杜猛管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-24) 成立以来分红再投入年化收益率6.15% (4300 / 9067) |
| 相关基金: | 主从基金: 摩根新兴动力混合A类 、摩根新兴动力混合H类 |
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摩根新兴动力混合C类(014642) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 99.46亿 | 83.30% |
| (其中) 股票 | 99.46亿 | 83.30% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 8.91亿 | 7.46% |
| 3 | 其他资产 | 11.02亿 | 9.23% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计83.30%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 87.58亿 | 73.35% |
| 采矿业 | 8.06亿 | 6.75% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2.45亿 | 2.06% |
| 金融业 | 1.09亿 | 0.91% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,823.64万 | 0.15% |
| 农、林、牧、渔业 | 956.53万 | 0.08% |
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