摩根新兴动力混合C类 (014642.jj ) 摩根基金管理（中国）有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-12-24总资产规模 (2025-09-30) 基金净值9.0006元 (2025-12-22) 基金经理杜猛管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.52% (3999 / 8941) |
| 相关基金: | 主从基金: 摩根新兴动力混合A类 、摩根新兴动力混合H类 |
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摩根新兴动力混合C类(014642) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 88.28亿 | 90.54% |
| (其中) 股票 | 88.28亿 | 90.54% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 8.87亿 | 9.10% |
| 3 | 其他资产 | 3,449.99万 | 0.35% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计90.54%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 75.00亿 | 76.93% |
| 采矿业 | 5.16亿 | 5.29% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3.70亿 | 3.79% |
| 农、林、牧、渔业 | 2.36亿 | 2.42% |
| 金融业 | 1.48亿 | 1.52% |
| 租赁和商务服务业 | 5,142.80万 | 0.53% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 658.09万 | 0.07% |
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