银华安鑫短债债券D(014638) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-01-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-26 | 1.0760元 | 1.1210元 |
| 2026-01-23 | 1.0758元 | 1.1208元 |
| 2026-01-22 | 1.0757元 | 1.1207元 |
| 2026-01-21 | 1.0756元 | 1.1206元 |
| 2026-01-20 | 1.0755元 | 1.1205元 |
| 2026-01-19 | 1.0754元 | 1.1204元 |
| 2026-01-16 | 1.0753元 | 1.1203元 |
| 2026-01-15 | 1.0753元 | 1.1203元 |
| 2026-01-14 | 1.0752元 | 1.1202元 |
| 2026-01-13 | 1.0752元 | 1.1202元 |
| 2026-01-12 | 1.0751元 | 1.1201元 |
| 2026-01-09 | 1.0750元 | 1.1200元 |
| 2026-01-08 | 1.0750元 | 1.1200元 |
| 2026-01-07 | 1.0749元 | 1.1199元 |
| 2026-01-06 | 1.0750元 | 1.1200元 |
| 2026-01-05 | 1.0750元 | 1.1200元 |
| 2025-12-31 | 1.0748元 | 1.1198元 |
| 2025-12-30 | 1.0746元 | 1.1196元 |
| 2025-12-29 | 1.0745元 | 1.1195元 |
| 2025-12-26 | 1.0743元 | 1.1193元 |
| 2025-12-25 | 1.0743元 | 1.1193元 |
| 2025-12-24 | 1.0742元 | 1.1192元 |
| 2025-12-23 | 1.0742元 | 1.1192元 |
| 2025-12-22 | 1.0741元 | 1.1191元 |
| 2025-12-19 | 1.0740元 | 1.1190元 |
| 2025-12-18 | 1.0739元 | 1.1189元 |
| 2025-12-17 | 1.0738元 | 1.1188元 |
| 2025-12-16 | 1.0738元 | 1.1188元 |
| 2025-12-15 | 1.0738元 | 1.1188元 |
| 2025-12-12 | 1.0737元 | 1.1187元 |
| 2025-12-11 | 1.0736元 | 1.1186元 |
| 2025-12-10 | 1.0736元 | 1.1186元 |
| 2025-12-09 | 1.0735元 | 1.1185元 |
| 2025-12-08 | 1.0735元 | 1.1185元 |
| 2025-12-05 | 1.0734元 | 1.1184元 |
| 2025-12-04 | 1.0734元 | 1.1184元 |
| 2025-12-03 | 1.0736元 | 1.1186元 |
| 2025-12-02 | 1.0735元 | 1.1185元 |
| 2025-12-01 | 1.0735元 | 1.1185元 |
| 2025-11-28 | 1.0734元 | 1.1184元 |
| 2025-11-27 | 1.0734元 | 1.1184元 |
| 2025-11-26 | 1.0734元 | 1.1184元 |
| 2025-11-25 | 1.0734元 | 1.1184元 |
| 2025-11-24 | 1.0735元 | 1.1185元 |
| 2025-11-21 | 1.0733元 | 1.1183元 |
| 2025-11-20 | 1.0733元 | 1.1183元 |
| 2025-11-19 | 1.0733元 | 1.1183元 |
| 2025-11-18 | 1.0733元 | 1.1183元 |
| 2025-11-17 | 1.0732元 | 1.1182元 |
| 2025-11-14 | 1.0731元 | 1.1181元 |