银华安鑫短债债券D(014638) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-28 | 1.0592元 | 1.1262元 |
| 2026-04-27 | 1.0592元 | 1.1262元 |
| 2026-04-24 | 1.0592元 | 1.1262元 |
| 2026-04-23 | 1.0592元 | 1.1262元 |
| 2026-04-22 | 1.0591元 | 1.1261元 |
| 2026-04-21 | 1.0587元 | 1.1257元 |
| 2026-04-20 | 1.0586元 | 1.1256元 |
| 2026-04-17 | 1.0584元 | 1.1254元 |
| 2026-04-16 | 1.0582元 | 1.1252元 |
| 2026-04-15 | 1.0581元 | 1.1251元 |
| 2026-04-14 | 1.0580元 | 1.1250元 |
| 2026-04-13 | 1.0580元 | 1.1250元 |
| 2026-04-10 | 1.0579元 | 1.1249元 |
| 2026-04-09 | 1.0579元 | 1.1249元 |
| 2026-04-08 | 1.0579元 | 1.1249元 |
| 2026-04-07 | 1.0577元 | 1.1247元 |
| 2026-04-03 | 1.0575元 | 1.1245元 |
| 2026-04-02 | 1.0573元 | 1.1243元 |
| 2026-04-01 | 1.0572元 | 1.1242元 |
| 2026-03-31 | 1.0571元 | 1.1241元 |
| 2026-03-30 | 1.0570元 | 1.1240元 |
| 2026-03-27 | 1.0569元 | 1.1239元 |
| 2026-03-26 | 1.0568元 | 1.1238元 |
| 2026-03-25 | 1.0567元 | 1.1237元 |
| 2026-03-24 | 1.0566元 | 1.1236元 |
| 2026-03-23 | 1.0565元 | 1.1235元 |
| 2026-03-20 | 1.0564元 | 1.1234元 |
| 2026-03-19 | 1.0783元 | 1.1233元 |
| 2026-03-18 | 1.0782元 | 1.1232元 |
| 2026-03-17 | 1.0781元 | 1.1231元 |
| 2026-03-16 | 1.0780元 | 1.1230元 |
| 2026-03-13 | 1.0780元 | 1.1230元 |
| 2026-03-12 | 1.0779元 | 1.1229元 |
| 2026-03-11 | 1.0779元 | 1.1229元 |
| 2026-03-10 | 1.0779元 | 1.1229元 |
| 2026-03-09 | 1.0778元 | 1.1228元 |
| 2026-03-06 | 1.0777元 | 1.1227元 |
| 2026-03-05 | 1.0776元 | 1.1226元 |
| 2026-03-04 | 1.0775元 | 1.1225元 |
| 2026-03-03 | 1.0774元 | 1.1224元 |
| 2026-03-02 | 1.0773元 | 1.1223元 |
| 2026-02-27 | 1.0771元 | 1.1221元 |
| 2026-02-26 | 1.0771元 | 1.1221元 |
| 2026-02-25 | 1.0771元 | 1.1221元 |
| 2026-02-24 | 1.0771元 | 1.1221元 |
| 2026-02-13 | 1.0766元 | 1.1216元 |
| 2026-02-12 | 1.0766元 | 1.1216元 |
| 2026-02-11 | 1.0766元 | 1.1216元 |
| 2026-02-10 | 1.0765元 | 1.1215元 |
| 2026-02-09 | 1.0765元 | 1.1215元 |