银华安鑫短债债券D (014638.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金经理赵慧基金类型债券型成立日期2021-12-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0629元 (2026-07-03) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-03-11) 成立以来分红再投入年化收益率2.36% (5281 / 7387) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华安鑫短债债券(006907) 、银华安鑫短债债券C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
银华安鑫短债债券D(014638) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 1.0629元 | 1.1299元 |
| 2026-07-02 | 1.0629元 | 1.1299元 |
| 2026-07-01 | 1.0628元 | 1.1298元 |
| 2026-06-30 | 1.0629元 | 1.1299元 |
| 2026-06-29 | 1.0629元 | 1.1299元 |
| 2026-06-26 | 1.0627元 | 1.1297元 |
| 2026-06-25 | 1.0626元 | 1.1296元 |
| 2026-06-24 | 1.0623元 | 1.1293元 |
| 2026-06-23 | 1.0623元 | 1.1293元 |
| 2026-06-22 | 1.0622元 | 1.1292元 |
| 2026-06-18 | 1.0621元 | 1.1291元 |
| 2026-06-17 | 1.0620元 | 1.1290元 |
| 2026-06-16 | 1.0619元 | 1.1289元 |
| 2026-06-15 | 1.0619元 | 1.1289元 |
| 2026-06-12 | 1.0618元 | 1.1288元 |
| 2026-06-11 | 1.0619元 | 1.1289元 |
| 2026-06-10 | 1.0622元 | 1.1292元 |
| 2026-06-09 | 1.0622元 | 1.1292元 |
| 2026-06-08 | 1.0624元 | 1.1294元 |
| 2026-06-05 | 1.0626元 | 1.1296元 |
| 2026-06-04 | 1.0627元 | 1.1297元 |
| 2026-06-03 | 1.0626元 | 1.1296元 |
| 2026-06-02 | 1.0626元 | 1.1296元 |
| 2026-06-01 | 1.0625元 | 1.1295元 |
| 2026-05-29 | 1.0623元 | 1.1293元 |
| 2026-05-28 | 1.0621元 | 1.1291元 |
| 2026-05-27 | 1.0619元 | 1.1289元 |
| 2026-05-26 | 1.0616元 | 1.1286元 |
| 2026-05-25 | 1.0615元 | 1.1285元 |
| 2026-05-22 | 1.0612元 | 1.1282元 |
| 2026-05-21 | 1.0612元 | 1.1282元 |
| 2026-05-20 | 1.0610元 | 1.1280元 |
| 2026-05-19 | 1.0609元 | 1.1279元 |
| 2026-05-18 | 1.0606元 | 1.1276元 |
| 2026-05-15 | 1.0604元 | 1.1274元 |
| 2026-05-14 | 1.0603元 | 1.1273元 |
| 2026-05-13 | 1.0602元 | 1.1272元 |
| 2026-05-12 | 1.0600元 | 1.1270元 |
| 2026-05-11 | 1.0599元 | 1.1269元 |
| 2026-05-08 | 1.0599元 | 1.1269元 |
| 2026-05-07 | 1.0598元 | 1.1268元 |
| 2026-05-06 | 1.0598元 | 1.1268元 |
| 2026-04-30 | 1.0597元 | 1.1267元 |
| 2026-04-29 | 1.0596元 | 1.1266元 |
| 2026-04-28 | 1.0592元 | 1.1262元 |
| 2026-04-27 | 1.0592元 | 1.1262元 |
| 2026-04-24 | 1.0592元 | 1.1262元 |
| 2026-04-23 | 1.0592元 | 1.1262元 |
| 2026-04-22 | 1.0591元 | 1.1261元 |
| 2026-04-21 | 1.0587元 | 1.1257元 |