银华安鑫短债债券D (014638.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金经理赵慧基金类型债券型成立日期2021-12-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0599元 (2026-05-08) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-03-11) 成立以来分红再投入年化收益率2.38% (5282 / 7282) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华安鑫短债债券(006907) 、银华安鑫短债债券C |
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银华安鑫短债债券D(014638) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.06元 | 5.78亿 | 5.47亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.07元 | 6.85亿 | 6.37亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.07元 | 11.29亿 | 10.54亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.07元 | 15.06亿 | 14.10亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.06元 | 12.41亿 | 11.69亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.07元 | 19.85亿 | 18.53亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.06元 | 12.96亿 | 12.22亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.06元 | 25.95亿 | 24.41亿元 | -- |