银华安鑫短债债券D(014638) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.07元 | 11.29亿 | 10.54亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.07元 | 15.06亿 | 14.10亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.06元 | 12.41亿 | 11.69亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.07元 | 19.85亿 | 18.53亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.06元 | 12.96亿 | 12.22亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.06元 | 25.95亿 | 24.41亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 31.90亿 | 30.21亿元 | -- |