银华安鑫短债债券D(014638) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-09-11
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-11 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-09-05 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-07-04 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 336.02万元 | 0.30% | 112.01万元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 1,358.99万元 | 0.30% | 453.00万元 | 0.10% |
| 2024-09-06 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 791.41万元 | 0.30% | 263.80万元 | 0.10% |
| 2024-06-28 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |