银华安鑫短债债券D
(014638.jj ) 银华基金管理股份有限公司
基金类型债券型成立日期2021-12-24总资产规模6.85亿 (2025-12-31) 基金净值1.0775 (2026-03-04) 基金经理魏昕宇赵慧管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-09-11) 成立以来分红再投入年化收益率2.38% (5193 / 7193)
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银华安鑫短债债券D(014638) - 历史月度涨跌幅

数据选项
1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月年度涨跌幅
20260.13%0.08%0.04%------------------0.25%
2025-0.06%-0.15%0.24%0.23%0.20%0.22%0.09%0.08%0.06%0.18%0.07%0.13%1.30%
20240.43%0.39%0.10%0.24%0.19%0.27%0.18%-0.05%0.03%0.18%0.34%0.51%2.84%
20230.25%0.10%0.28%0.28%0.41%0.19%0.25%0.22%-0.04%0.14%0.12%0.36%2.59%
20220.42%0.09%0.19%0.43%0.41%0.21%0.41%0.37%0.10%0.16%-0.12%0.18%2.89%