国联安中短债债券C (014637.jj ) 国联安基金管理有限公司申 | 基金经理俞善超陆欣张彩霞基金类型债券型成立日期2022-05-11总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0419元 (2026-06-18) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-05-15) 成立以来分红再投入年化收益率2.38% (5303 / 7339) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联安中短债债券(014636) 、国联安中短债债券D |
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国联安中短债债券C(014637) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 1.0419元 | 1.0989元 |
| 2026-06-17 | 1.0417元 | 1.0987元 |
| 2026-06-16 | 1.0415元 | 1.0985元 |
| 2026-06-15 | 1.0413元 | 1.0983元 |
| 2026-06-12 | 1.0410元 | 1.0980元 |
| 2026-06-11 | 1.0412元 | 1.0982元 |
| 2026-06-10 | 1.0417元 | 1.0987元 |
| 2026-06-09 | 1.0420元 | 1.0990元 |
| 2026-06-08 | 1.0422元 | 1.0992元 |
| 2026-06-05 | 1.0423元 | 1.0993元 |
| 2026-06-04 | 1.0423元 | 1.0993元 |
| 2026-06-03 | 1.0422元 | 1.0992元 |
| 2026-06-02 | 1.0421元 | 1.0991元 |
| 2026-06-01 | 1.0419元 | 1.0989元 |
| 2026-05-29 | 1.0407元 | 1.0977元 |
| 2026-05-28 | 1.0405元 | 1.0975元 |
| 2026-05-27 | 1.0402元 | 1.0972元 |
| 2026-05-26 | 1.0399元 | 1.0969元 |
| 2026-05-25 | 1.0398元 | 1.0968元 |
| 2026-05-22 | 1.0396元 | 1.0966元 |
| 2026-05-21 | 1.0395元 | 1.0965元 |
| 2026-05-20 | 1.0395元 | 1.0965元 |
| 2026-05-19 | 1.0392元 | 1.0962元 |
| 2026-05-18 | 1.0390元 | 1.0960元 |
| 2026-05-15 | 1.0388元 | 1.0958元 |
| 2026-05-14 | 1.0386元 | 1.0956元 |
| 2026-05-13 | 1.0385元 | 1.0955元 |
| 2026-05-12 | 1.0382元 | 1.0952元 |
| 2026-05-11 | 1.0379元 | 1.0949元 |
| 2026-05-08 | 1.0378元 | 1.0948元 |
| 2026-05-07 | 1.0377元 | 1.0947元 |
| 2026-05-06 | 1.0376元 | 1.0946元 |
| 2026-04-30 | 1.0377元 | 1.0947元 |
| 2026-04-29 | 1.0377元 | 1.0947元 |
| 2026-04-28 | 1.0375元 | 1.0945元 |
| 2026-04-27 | 1.0373元 | 1.0943元 |
| 2026-04-24 | 1.0374元 | 1.0944元 |
| 2026-04-23 | 1.0374元 | 1.0944元 |
| 2026-04-22 | 1.0374元 | 1.0944元 |
| 2026-04-21 | 1.0372元 | 1.0942元 |
| 2026-04-20 | 1.0370元 | 1.0940元 |
| 2026-04-17 | 1.0368元 | 1.0938元 |
| 2026-04-16 | 1.0366元 | 1.0936元 |
| 2026-04-15 | 1.0366元 | 1.0936元 |
| 2026-04-14 | 1.0365元 | 1.0935元 |
| 2026-04-13 | 1.0364元 | 1.0934元 |
| 2026-04-10 | 1.0362元 | 1.0932元 |
| 2026-04-09 | 1.0361元 | 1.0931元 |
| 2026-04-08 | 1.0360元 | 1.0930元 |
| 2026-04-07 | 1.0359元 | 1.0929元 |