国联安中短债债券C(014637) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-21
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-21 | 1.0298元 | 1.0868元 |
| 2026-01-20 | 1.0296元 | 1.0866元 |
| 2026-01-19 | 1.0295元 | 1.0865元 |
| 2026-01-16 | 1.0294元 | 1.0864元 |
| 2026-01-15 | 1.0292元 | 1.0862元 |
| 2026-01-14 | 1.0291元 | 1.0861元 |
| 2026-01-13 | 1.0291元 | 1.0861元 |
| 2026-01-12 | 1.0290元 | 1.0860元 |
| 2026-01-09 | 1.0289元 | 1.0859元 |
| 2026-01-08 | 1.0288元 | 1.0858元 |
| 2026-01-07 | 1.0287元 | 1.0857元 |
| 2026-01-06 | 1.0288元 | 1.0858元 |
| 2026-01-05 | 1.0289元 | 1.0859元 |
| 2025-12-31 | 1.0286元 | 1.0856元 |
| 2025-12-30 | 1.0285元 | 1.0855元 |
| 2025-12-29 | 1.0284元 | 1.0854元 |
| 2025-12-26 | 1.0284元 | 1.0854元 |
| 2025-12-25 | 1.0284元 | 1.0854元 |
| 2025-12-24 | 1.0284元 | 1.0854元 |
| 2025-12-23 | 1.0283元 | 1.0853元 |
| 2025-12-22 | 1.0282元 | 1.0852元 |
| 2025-12-19 | 1.0281元 | 1.0851元 |
| 2025-12-18 | 1.0279元 | 1.0849元 |
| 2025-12-17 | 1.0277元 | 1.0847元 |
| 2025-12-16 | 1.0276元 | 1.0846元 |
| 2025-12-15 | 1.0276元 | 1.0846元 |
| 2025-12-12 | 1.0276元 | 1.0846元 |
| 2025-12-11 | 1.0275元 | 1.0845元 |
| 2025-12-10 | 1.0273元 | 1.0843元 |
| 2025-12-09 | 1.0273元 | 1.0843元 |
| 2025-12-08 | 1.0271元 | 1.0841元 |
| 2025-12-05 | 1.0271元 | 1.0841元 |
| 2025-12-04 | 1.0272元 | 1.0842元 |
| 2025-12-03 | 1.0274元 | 1.0844元 |
| 2025-12-02 | 1.0275元 | 1.0845元 |
| 2025-12-01 | 1.0275元 | 1.0845元 |
| 2025-11-28 | 1.0274元 | 1.0844元 |
| 2025-11-27 | 1.0273元 | 1.0843元 |
| 2025-11-26 | 1.0275元 | 1.0845元 |
| 2025-11-25 | 1.0277元 | 1.0847元 |
| 2025-11-24 | 1.0278元 | 1.0848元 |
| 2025-11-21 | 1.0277元 | 1.0847元 |
| 2025-11-20 | 1.0277元 | 1.0847元 |
| 2025-11-19 | 1.0277元 | 1.0847元 |
| 2025-11-18 | 1.0277元 | 1.0847元 |
| 2025-11-17 | 1.0276元 | 1.0846元 |
| 2025-11-14 | 1.0275元 | 1.0845元 |
| 2025-11-13 | 1.0275元 | 1.0845元 |
| 2025-11-12 | 1.0275元 | 1.0845元 |
| 2025-11-11 | 1.0273元 | 1.0843元 |