国联安中短债债券C(014637) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.04元 | 7,154.56万 | 6,863.54万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.03元 | 1.06亿 | 1.02亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.03元 | 369.50万 | 359.23万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.02元 | 503.89万 | 492.37万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.02元 | 441.70万 | 431.77万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.02元 | 452.59万 | 445.42万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.02元 | 1,527.19万 | 1,504.32万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.04元 | 1,858.44万 | 1,792.30万元 | -- |