国联安中短债债券C (014637.jj ) 国联安基金管理有限公司申 | 基金经理俞善超陆欣张彩霞基金类型债券型成立日期2022-05-11总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0422元 (2026-07-02) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-05-15) 成立以来分红再投入年化收益率2.36% (5267 / 7357) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联安中短债债券(014636) 、国联安中短债债券D |
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国联安中短债债券C(014637) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.03元 | 1.06亿 | 1.02亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.03元 | 369.50万 | 359.23万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.02元 | 503.89万 | 492.37万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.02元 | 441.70万 | 431.77万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.02元 | 452.59万 | 445.42万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.02元 | 1,527.19万 | 1,504.32万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.04元 | 1,858.44万 | 1,792.30万元 | -- |