国联安中短债债券C(014637) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.02元 | 503.89万 | 492.37万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.02元 | 441.70万 | 431.77万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.02元 | 452.59万 | 445.42万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.02元 | 1,527.19万 | 1,504.32万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.04元 | 1,858.44万 | 1,792.30万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.03元 | 1,988.59万 | 1,921.90万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,005.58万 | 980.20万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.02元 | 4,653.36万 | 4,576.03万元 | -- |