国联安中短债债券C (014637.jj ) 国联安基金管理有限公司申 | 基金经理俞善超陆欣张彩霞基金类型债券型成立日期2022-05-11总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0410元 (2026-06-12) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-05-15) 成立以来分红再投入年化收益率2.37% (5217 / 7323) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联安中短债债券(014636) 、国联安中短债债券D |
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国联安中短债债券C(014637) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-12-24
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-24 | 2024-12-24 | 0.031 元 | 1,792.30万 | 55.56万元 | 2.97% | 2.97% |
| 2023-12-21 | 2023-12-21 | 0.026 元 | 4,149.34万 | 107.88万元 | 2.50% | 2.50% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |