估值
净值&收盘价
回撤
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基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
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基金经理
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概况
公告
国联安中短债债券C
(014637.jj )
国联安基金管理有限公司
申
基金经理
俞善超
陆欣
张彩霞
基金类型
债券型
成立日期
2022-05-11
总资产规模
7,154.56万
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.0433
元
(
2026-07-31
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.05%
(
2026-05-15
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.34%
(5229 / 7431)
相关基金:
主从基金:
国联安中短债债券(014636)
、
国联安中短债债券D
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国联安中短债债券C(014637) - 历史资产组合