财通资管稳兴丰益六个月持有期混合A (014625.jj ) 财通证券资产管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-06-10总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1016元 (2026-01-23) 基金经理宫志芳李晶管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率62.18% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.71% (6243 / 9002) |
| 相关基金: | 主从基金: 财通资管稳兴丰益六个月持有期混合C |
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财通资管稳兴丰益六个月持有期混合A(014625) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-23 | 1.1016元 | 1.1016元 |
| 2026-01-22 | 1.1137元 | 1.1137元 |
| 2026-01-21 | 1.1029元 | 1.1029元 |
| 2026-01-20 | 1.0938元 | 1.0938元 |
| 2026-01-19 | 1.1097元 | 1.1097元 |
| 2026-01-16 | 1.1076元 | 1.1076元 |
| 2026-01-15 | 1.1035元 | 1.1035元 |
| 2026-01-14 | 1.0935元 | 1.0935元 |
| 2026-01-13 | 1.0854元 | 1.0854元 |
| 2026-01-12 | 1.0949元 | 1.0949元 |
| 2026-01-09 | 1.0985元 | 1.0985元 |
| 2026-01-08 | 1.1017元 | 1.1017元 |
| 2026-01-07 | 1.1081元 | 1.1081元 |
| 2026-01-06 | 1.1040元 | 1.1040元 |
| 2026-01-05 | 1.1105元 | 1.1105元 |
| 2025-12-31 | 1.1006元 | 1.1006元 |
| 2025-12-30 | 1.1097元 | 1.1097元 |
| 2025-12-29 | 1.1100元 | 1.1100元 |
| 2025-12-26 | 1.1085元 | 1.1085元 |
| 2025-12-25 | 1.1084元 | 1.1084元 |
| 2025-12-24 | 1.1127元 | 1.1127元 |
| 2025-12-23 | 1.1026元 | 1.1026元 |
| 2025-12-22 | 1.0954元 | 1.0954元 |
| 2025-12-19 | 1.0771元 | 1.0771元 |
| 2025-12-18 | 1.0793元 | 1.0793元 |
| 2025-12-17 | 1.0912元 | 1.0912元 |
| 2025-12-16 | 1.0712元 | 1.0712元 |
| 2025-12-15 | 1.0762元 | 1.0762元 |
| 2025-12-12 | 1.0802元 | 1.0802元 |
| 2025-12-11 | 1.0786元 | 1.0786元 |
| 2025-12-10 | 1.0877元 | 1.0877元 |
| 2025-12-09 | 1.0885元 | 1.0885元 |
| 2025-12-08 | 1.0772元 | 1.0772元 |
| 2025-12-05 | 1.0635元 | 1.0635元 |
| 2025-12-04 | 1.0624元 | 1.0624元 |
| 2025-12-03 | 1.0607元 | 1.0607元 |
| 2025-12-02 | 1.0627元 | 1.0627元 |
| 2025-12-01 | 1.0645元 | 1.0645元 |
| 2025-11-28 | 1.0588元 | 1.0588元 |
| 2025-11-27 | 1.0571元 | 1.0571元 |
| 2025-11-26 | 1.0600元 | 1.0600元 |
| 2025-11-25 | 1.0457元 | 1.0457元 |
| 2025-11-24 | 1.0314元 | 1.0314元 |
| 2025-11-21 | 1.0322元 | 1.0322元 |
| 2025-11-20 | 1.0486元 | 1.0486元 |
| 2025-11-19 | 1.0465元 | 1.0465元 |
| 2025-11-18 | 1.0469元 | 1.0469元 |
| 2025-11-17 | 1.0449元 | 1.0449元 |
| 2025-11-14 | 1.0426元 | 1.0426元 |
| 2025-11-13 | 1.0520元 | 1.0520元 |