财通资管稳兴丰益六个月持有期混合A (014625.jj ) 财通证券资产管理有限公司申 | 基金经理宫志芳李晶基金类型混合型成立日期2022-06-10总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1876元 (2026-07-17) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2026-04-20) 成立以来分红再投入年化收益率4.28% (4591 / 9305) |
| 相关基金: | 主从基金: 财通资管稳兴丰益六个月持有期混合C |
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财通资管稳兴丰益六个月持有期混合A(014625) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 1.1876元 | 1.1876元 |
| 2026-07-16 | 1.2263元 | 1.2263元 |
| 2026-07-15 | 1.2410元 | 1.2410元 |
| 2026-07-14 | 1.2547元 | 1.2547元 |
| 2026-07-13 | 1.2325元 | 1.2325元 |
| 2026-07-10 | 1.2510元 | 1.2510元 |
| 2026-07-09 | 1.2776元 | 1.2776元 |
| 2026-07-08 | 1.2462元 | 1.2462元 |
| 2026-07-07 | 1.2498元 | 1.2498元 |
| 2026-07-06 | 1.2551元 | 1.2551元 |
| 2026-07-03 | 1.2635元 | 1.2635元 |
| 2026-07-02 | 1.2535元 | 1.2535元 |
| 2026-07-01 | 1.2922元 | 1.2922元 |
| 2026-06-30 | 1.3097元 | 1.3097元 |
| 2026-06-29 | 1.2859元 | 1.2859元 |
| 2026-06-26 | 1.2891元 | 1.2891元 |
| 2026-06-25 | 1.3119元 | 1.3119元 |
| 2026-06-24 | 1.2885元 | 1.2885元 |
| 2026-06-23 | 1.2726元 | 1.2726元 |
| 2026-06-22 | 1.2948元 | 1.2948元 |
| 2026-06-18 | 1.2910元 | 1.2910元 |
| 2026-06-17 | 1.2770元 | 1.2770元 |
| 2026-06-16 | 1.2589元 | 1.2589元 |
| 2026-06-15 | 1.2453元 | 1.2453元 |
| 2026-06-12 | 1.2149元 | 1.2149元 |
| 2026-06-11 | 1.2165元 | 1.2165元 |
| 2026-06-10 | 1.2195元 | 1.2195元 |
| 2026-06-09 | 1.2316元 | 1.2316元 |
| 2026-06-08 | 1.2085元 | 1.2085元 |
| 2026-06-05 | 1.2194元 | 1.2194元 |
| 2026-06-04 | 1.2427元 | 1.2427元 |
| 2026-06-03 | 1.2325元 | 1.2325元 |
| 2026-06-02 | 1.2240元 | 1.2240元 |
| 2026-06-01 | 1.2066元 | 1.2066元 |
| 2026-05-29 | 1.2266元 | 1.2266元 |
| 2026-05-28 | 1.2355元 | 1.2355元 |
| 2026-05-27 | 1.2197元 | 1.2197元 |
| 2026-05-26 | 1.2258元 | 1.2258元 |
| 2026-05-25 | 1.2218元 | 1.2218元 |
| 2026-05-22 | 1.1983元 | 1.1983元 |
| 2026-05-21 | 1.1766元 | 1.1766元 |
| 2026-05-20 | 1.1895元 | 1.1895元 |
| 2026-05-19 | 1.1814元 | 1.1814元 |
| 2026-05-18 | 1.1795元 | 1.1795元 |
| 2026-05-15 | 1.1755元 | 1.1755元 |
| 2026-05-14 | 1.1838元 | 1.1838元 |
| 2026-05-13 | 1.1931元 | 1.1931元 |
| 2026-05-12 | 1.1762元 | 1.1762元 |
| 2026-05-11 | 1.1701元 | 1.1701元 |
| 2026-05-08 | 1.1617元 | 1.1617元 |