财通资管稳兴丰益六个月持有期混合A (014625.jj ) 财通证券资产管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-06-10总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0985元 (2026-01-09) 基金经理宫志芳李晶管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率62.18% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.66% (6033 / 8992) |
| 相关基金: | 主从基金: 财通资管稳兴丰益六个月持有期混合C |
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财通资管稳兴丰益六个月持有期混合A(014625) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 51.85万元 | 0.60% | 17.28万元 | 0.20% |
| 2025-04-18 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 150.73万元 | 0.60% | 50.24万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 81.04万元 | 0.60% | 27.01万元 | 0.20% |
| 2024-06-24 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2024-04-19 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |