财通资管稳兴丰益六个月持有期混合A (014625.jj ) 财通证券资产管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-06-10总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1097元 (2026-01-19) 基金经理宫志芳李晶管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率62.18% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.93% (6007 / 8981) |
| 相关基金: | 主从基金: 财通资管稳兴丰益六个月持有期混合C |
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财通资管稳兴丰益六个月持有期混合A(014625) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.07元 | 9,113.07万 | 8,494.66万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.99元 | 1.54亿 | 1.57亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.99元 | 1.62亿 | 1.64亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.00元 | 2.10亿 | 2.11亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.99元 | 2.33亿 | 2.36亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.99元 | 2.49亿 | 2.52亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.69亿 | 2.78亿元 | -- |