财通资管稳兴丰益六个月持有期混合A (014625.jj ) 财通证券资产管理有限公司申 | 基金经理宫志芳陈建新基金类型混合型成立日期2022-06-10总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1913元 (2026-09-01) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2026-08-05) 持仓换手率37.41% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.23% (4896 / 9410) |
| 相关基金: | 主从基金: 财通资管稳兴丰益六个月持有期混合C |
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财通资管稳兴丰益六个月持有期混合A(014625) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.31元 | 6,177.23万 | 4,716.52万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.09元 | 5,948.78万 | 5,480.22万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.10元 | 7,287.44万 | 6,621.34万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.07元 | 9,113.07万 | 8,494.66万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.99元 | 1.54亿 | 1.57亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.99元 | 1.62亿 | 1.64亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.00元 | 2.10亿 | 2.11亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.99元 | 2.33亿 | 2.36亿元 | -- |